請問這道題的相關(guān)知識點(diǎn)出現(xiàn)在講義里面的哪里？怎么感覺從來沒接觸過選項(xiàng)的一些知識點(diǎn)，可以再詳細(xì)解釋一下這道題嗎
操作風(fēng)險(xiǎn)有大量小損失和少量大損失這個(gè)特征要如何對應(yīng)loss distribution里面的右偏的情況呢，可以把圖像和對應(yīng)的橫縱坐標(biāo)的含義說明一下嗎，一直對這個(gè)不是很清楚
老師可以問一下這一題的知識點(diǎn)具體對應(yīng)講義上的哪里嘛，在stress testing這一節(jié)好像沒有看到相關(guān)的內(nèi)容
老師，視頻講解是說banking book不包含interest risk嗎？另外，想確認(rèn)一下，credit risk/ operational risk都是在99.9%的1-year置信水平，market risk是在99%的10-day置信水平嗎？
老師 巴塞爾3中哪里體現(xiàn)CVA了？
這題C的解釋是要求IMA要披露還是SA要披露
老師我想問一下為什么是必須使用99%的VaR，如果是必須用99%的VaR的話那練習(xí)題的第一題用95%的VAR然后在進(jìn)行轉(zhuǎn)換不也可以嗎?還有我想問一下為什么這里是要用單尾，因?yàn)榈谝活}在計(jì)算的時(shí)候選的關(guān)鍵值好像是雙尾的關(guān)鍵值吧？
可以解釋一下這里最后一段黃色熒光筆是什么意思嗎， 考試會怎么考嗎，
老師在這里的VAR的關(guān)鍵值是單尾還是雙尾啊，為什么這里在算的時(shí)候用的是雙尾的關(guān)鍵值但是在這一節(jié)的練習(xí)題里說用單尾的？、
老師我還想問一下，如果這一類題目在計(jì)算RWA的時(shí)候既有表內(nèi)，又有表外，題目里對于這兩部分的表述一般什么樣的？（是不是像資產(chǎn)、負(fù)債這些屬于資產(chǎn)負(fù)債表的概念就算在表內(nèi)資產(chǎn)里，用比重和金額直接算就行，其他的都屬于表外資產(chǎn)、）
老師可以問一下像這種計(jì)算表格里的D，還有其他的這些百分?jǐn)?shù)據(jù)需要記嘛，這種表格考試一般會給嗎
老師我想問一下如果現(xiàn)在選擇題里有關(guān)于“除了市場和信用風(fēng)險(xiǎn)，其他的都是操作風(fēng)險(xiǎn)”這樣的選項(xiàng)是正確的嘛
信用風(fēng)險(xiǎn)的sa法具體是什么？
CVA增加為什么會增加RWA？CVA不是會減少頭寸價(jià)值嗎
考試的時(shí)候，這些原則都會像這樣給出來嗎？？還是需要記準(zhǔn)哪條原則是什么內(nèi)容？？
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