計(jì)算bond的價(jià)值是按計(jì)算debt的公式？
這是哪個(gè)公式??？
組合VAR值的計(jì)算是在講義那一頁??？
老師，請講下四個(gè)選項(xiàng)內(nèi)容和知識點(diǎn)吧
老師，仔細(xì)講下每個(gè)選項(xiàng)吧，還有錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)和正路風(fēng)險(xiǎn)怎么判斷
老師，第六個(gè)中的負(fù)債為什么是錯(cuò)的
請?jiān)敿?xì)解答下這個(gè)題吧
為什么資產(chǎn)管理公司，也就是基金經(jīng)理們會面臨很大的信用風(fēng)險(xiǎn)？應(yīng)該是市場風(fēng)險(xiǎn)的吧…他們會投資類似貸款的業(yè)務(wù)…？
老師，在factor和performance兩課分別定義了alpha和excess return，但不一樣，暈菜了_(:::з」∠)_嚶嚶嚶怎么辦？謝謝老師
這題在計(jì)算期望損失的概率時(shí)，為啥不用考慮每個(gè)貸款各自的權(quán)重？
Leverage這點(diǎn)沒有聽懂。assert除以equity是什么意思
我以為restricted對應(yīng)specifically，特殊使用的流動性
像這種朝政府借錢，美聯(lián)儲 聯(lián)邦基金這些，有什么本質(zhì)區(qū)別嗎，不都是朝國家要錢
老師，b選項(xiàng)能解答一下嗎
此題c選項(xiàng)為啥不對？不是映射未知分布到標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布嗎？
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