老師可以解釋一下這個(gè)B選項(xiàng)的解析里The Sharpe Ratio is not the right metric in this context because a fund is added to an existing portfolio and the fund has to be a large cap fund.是什么意思嗎、
C和D的描述是不是也反了？不僅僅是因?yàn)檫@不是有效市場(chǎng)的結(jié)論
老師所以什么叫被動(dòng)的投資？為什么和基準(zhǔn)組合越貼近就是被動(dòng)的投資呀
老師可以再問一下這里的顯著性假設(shè)檢驗(yàn)可以再解釋一下嘛，為什么t小說明不顯著，且說明比同行能力強(qiáng)不顯著？
老師可以問一下這一頁里為什么excess return of the benchmark是用rm-rf來表示呢
老師可以問一下這一頁的計(jì)算器計(jì)算方法如果用惠普計(jì)算器該怎么按呀
老師，這一頁dollar weighted方法，第一期末不是還有期初投入的100,000獲得的5,000的利息嗎，為什么沒有對(duì)這筆獲得的錢折現(xiàn)呢
老師，這里的權(quán)重公式有推導(dǎo)嘛，就是是怎么得到這個(gè)公式的（還是說直接記結(jié)論就可以呀）
老師，這道題劃線那句話怎么理解？組合價(jià)值一共20M，是其中/還是另外有5M投資在xyz股票？
老師為什么這一題就要用到久期來計(jì)算價(jià)格的變動(dòng)，但是課程里講到的那一個(gè)例題就不需要呀
老師，這一題是不是根據(jù)題目的意思先判斷是雙邊還是單邊，再根據(jù)單雙邊選擇對(duì)應(yīng)的z值呀
為什么價(jià)值股是尾大不掉，成長股是容易轉(zhuǎn)變？這很難與上面定義的價(jià)值股還是成長股（通過比較賬面價(jià)值和市值）聯(lián)系起來。
老師這一題可以用MVaR算嗎？就是用z，波動(dòng)率和相關(guān)系數(shù)相乘的那個(gè)公式（根據(jù)講義里例題的方法，根據(jù)協(xié)方差算相關(guān)系數(shù)），然后再乘它們的變動(dòng)量來比較它們的變動(dòng)值
為什么講到經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好的時(shí)候，小盤股價(jià)值一定大于大盤股？為什么good time 和bad time也是要素理論的一種體現(xiàn)？？
老師為什么這里相等的時(shí)候，夏普比率的值就最大呢
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