金程問(wèn)答
如果CD不說(shuō)是代理人風(fēng)險(xiǎn)，單看后半句符合事實(shí)嗎
老師可以問(wèn)一下為什么交易成本是一個(gè)時(shí)間段概念呀，它不是要攤銷到整個(gè)時(shí)間段嗎？
老師，這兩個(gè)下面的回答對(duì)于active risk的解釋好像不一樣，但是active risk應(yīng)該不是拉姆達(dá)吧
老師可以問(wèn)一下這里MCVAn的公式是怎么來(lái)的嗎？
老師可是低風(fēng)險(xiǎn)異象的概念里不是說(shuō)，contemporaneous beta和return是正相關(guān)的關(guān)系嗎，那不是風(fēng)險(xiǎn)越高收益越高嗎，那這一題老師關(guān)于b選項(xiàng)的解析是不是有點(diǎn)問(wèn)題呢？
老師我下那個(gè)問(wèn)一下低風(fēng)險(xiǎn)異常中的volatility和貝塔這兩個(gè)概念有什么區(qū)別嗎，不都是描述風(fēng)險(xiǎn)的嘛
那段歷史是什么啊？能具體發(fā)一下嗎？不明白C錯(cuò)哪
gamma trading不是方向性的（non directional）？是無(wú)方向的？還是說(shuō)它方向不確定？
可以翻譯一下嗎？并說(shuō)明為什么錯(cuò)為什么對(duì)、謝謝！
既然最終算出來(lái)X3=8%，那E（p)這個(gè)公式里為什么只有X1E（e1)+X2E(e2),沒(méi)有算加上X3乘以E（e3)這一項(xiàng)。請(qǐng)換個(gè)老師回答，謝謝
為什么分子是減去0，哪里有說(shuō)均值為0？
老師講的書(shū)上的原話也是只有提到bad times，沒(méi)有提到經(jīng)濟(jì)景氣good times 的時(shí)候，為什么翻譯的時(shí)候要人為加上good times 。本題目也是從來(lái)沒(méi)有提good
老師，這題的benchmark為什么對(duì)呢？
老師，ABC三個(gè)都屬于dynamic risk ，為什么不穩(wěn)定的卻選了C呢？同樣的原因，我沒(méi)理解第8題解析里為啥說(shuō)value是固有穩(wěn)定的，謝謝老師一并解釋一下吧
老師講的書(shū)上的原話也是只有提到bad times，沒(méi)有提到經(jīng)濟(jì)景氣good times 的時(shí)候，為什么翻譯的時(shí)候要人為加上good times 。本題目也是從來(lái)沒(méi)有提good
程寶問(wèn)答
