請(qǐng)問這兩個(gè)題怎么理解，NII和NIM分別怎么計(jì)算，請(qǐng)老師解答一下
請(qǐng)解答一下百題第44題和第45題，為什么44題不選D，45題為什么選A
debt/CDS spreads這個(gè)指標(biāo)怎么理解
FHLB也是從市場(chǎng)發(fā)債來取得資金來源，它們?cè)跄躱ffer lower than market interest rate? D的表述是客觀實(shí)證嗎？
老師，麻煩在講解一下回填偏差和self selection 偏差
-3.047 years/(1+0.08)和[-2.669 years/(1+0.08）是先把久期調(diào)整為修正久期，然后再分別算delta A和delta L做差得到delta S嗎？因?yàn)槔噬仙堑膬r(jià)值下降，而A下降的更多，因此是降低了。
D選項(xiàng)，沒使用沒提現(xiàn)但已授信的額度下降，不就說明已授信的額度使用增加，也是對(duì)流動(dòng)性變差的一個(gè)指標(biāo)啊
老師，可以解釋一下什么時(shí)候用net什么時(shí)候用gross嗎？
Discount window borrowing是不是和Federal fed borrowing是一回事
誰(shuí)向誰(shuí)借錢呢？銀行借錢出去還是別人向銀行借錢，有點(diǎn)看不懂，麻煩老師解釋一下
為啥沒有講解視頻
老師，在stress situation資產(chǎn)證券化不會(huì)受到影響嗎，可以直接無阻礙的進(jìn)行并獲得資金嗎？
利率的上升 對(duì)asset和liability都是負(fù)的影響嗎
怎么看出來題目給的是什么久期？
這里的VaR 值是用絕對(duì)值，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里是負(fù)號(hào)，即-（μ+Zσ)，如果有些題目實(shí)際值是負(fù)數(shù)，即var值是盈利的，那么這里用絕對(duì)值是不是就不合適了？
程寶問答
金程問答