金程問(wèn)答
如何用金融計(jì)算器算IRR，可否告知下步驟和按鍵，謝謝。
老師請(qǐng)問(wèn)，這題如何計(jì)算？一份年金保險(xiǎn)，年存24000元.15.年，交滿5年.從第6年開(kāi)始到第10 年，每年返還16200元.從第11年每年還4200元直到第30年，且一次性還36萬(wàn)，這樣算，平均收益率多少呢？謝謝老師
老師，with shorting 的特點(diǎn)從公式來(lái)看體現(xiàn)在哪兒？
老師講這頁(yè)ppt時(shí)，說(shuō)當(dāng)beta比較大時(shí)，說(shuō)明在當(dāng)前情況下是賺錢的。我的理解是beta反映的是投資組合與市場(chǎng)的相關(guān)性，如果市場(chǎng)大環(huán)境不好的話，beta大是不是應(yīng)該是虧錢的？
為什么對(duì)沖基金套利需要按照一定比例賣出和買入呢？只要方向買對(duì)了不都可以盈利嗎？為什么要固定比例呢？
老師，這題能不能講一講，知識(shí)點(diǎn)應(yīng)該是那三個(gè)流動(dòng)性差的資產(chǎn)的bias，但就是不知道怎么做這題。。。
老師，請(qǐng)問(wèn)一下這里的擇時(shí)能力的判斷，左邊St小于X的時(shí)候，為什么總的沒(méi)減去期權(quán)的premium呢，即使不行權(quán)，期權(quán)費(fèi)還是要交的吧
經(jīng)典題第10題，組合里都是貨幣，跟cash不一樣嗎？ 不同貨幣還有分散效應(yīng)嗎
題目中哪里講到投資的是次級(jí)債券？
為啥這道題不用第二列貝塔？TR分母是組合的貝塔啊。
老師這題能講講為什么選c嗎
老師，資產(chǎn)的價(jià)格上升，收益率就下降，這里指的不是股票？是債券嗎？
老師，講義35頁(yè)為什么組合VAR可以直接相加？不是只有風(fēng)險(xiǎn)未分散的才能直接加嗎？題干中沒(méi)有給呀
解釋低風(fēng)險(xiǎn)異象這部分在視頻大約50mins的地方，其中第二個(gè)leverage，老師說(shuō)因?yàn)楣善笔菐в懈軛U的，收益上漲會(huì)相對(duì)上漲的更多，然后老師說(shuō)“因?yàn)樯蠞q所以需求增加，所以價(jià)格推高，所以收益下降”,請(qǐng)問(wèn)股票價(jià)格上漲怎么會(huì)收益下降？
absoluteSAR和relativeSAR有啥區(qū)別，講一下
程寶問(wèn)答
