金程問(wèn)答
還有杠桿怎么理解？不用自己的錢(qián)購(gòu)入，用借的錢(qián)都是說(shuō)使用了杠桿？
老師，綠色框中的文字視頻好像跳過(guò)了沒(méi)細(xì)講，不太理解這三類(lèi)以及與利率的關(guān)系，能否講解下？
a選項(xiàng)中還有啥除了tightness之外的衡量流動(dòng)性的指標(biāo)？
這題在計(jì)算期初貸款額度時(shí)，為什么要考慮coupon？ 在已經(jīng)repo的情況下，coupon的收益是支付給哪一方的呀？ 而且這個(gè)bond的current market value不是應(yīng)該已經(jīng)考慮到coupon才計(jì)算出來(lái)的嗎？
百題第11題，鉛筆畫(huà)出來(lái)的地方我感覺(jué)說(shuō)反了，銀行不是把流動(dòng)性好的存款轉(zhuǎn)換成了流動(dòng)性差的貸款嗎，不是借短投長(zhǎng)嗎
雖然選對(duì)了，但是對(duì)每一個(gè)選項(xiàng)的原理還是有點(diǎn)模糊。
怎么給cash flows at risk 下定義？謝謝老師?????
d可以具體解釋一下，舉個(gè)反例嗎？謝謝??
老師，請(qǐng)問(wèn)是否可以記憶：CIP沒(méi)滿足（1）有套利機(jī)會(huì)（2）并且可以完全對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)？ 之前只記得不滿足時(shí)可以套利，但不記得可以完全對(duì)沖currency risk（完全對(duì)沖需要知道delta吧但是CIP知識(shí)里似乎沒(méi)有提到delta的問(wèn)題）
49題，能理解 B對(duì)，可是D為什么不對(duì)？
老師，在case...study里，若bank做revise....repo,其產(chǎn)生的accrued.....Intrest(AI)不應(yīng)該歸Bank所有吧。講義里計(jì)算的結(jié)果也不對(duì)，這樣計(jì)算的結(jié)果是435200
這里b選項(xiàng)不太懂
這道題第二句話危機(jī)時(shí)期，不應(yīng)該國(guó)債更多嗎（不太懂筆記上記的國(guó)債多，spread小是指的流通國(guó)債多還是剩余國(guó)債多的意思
possible outcome那列怎么理解？
第二題求解謝謝
程寶問(wèn)答
