這題屬于考綱哪一條呢？
這塊Yield rate下降了，難道不應(yīng)該說是我的債務(wù)(也就是我發(fā)出去的債券)，價(jià)值變低了嗎，怎么還變高了，這是個(gè)什么邏輯
老師，bata m是市場的beta,因此是1，那T^2的公式是不是都可以記作TRP-TRM了？
老師好，MVARb=1.645*0.5*5.92=11.68608，這個(gè)哪里錯了
老師，解析里這句話Investment companies have been focusing on limits on notionals怎么理解呢？
請問,針對選項(xiàng)B，利率降低，那么就可以以低利率融資，融資成本降低，這不就是降低了融資風(fēng)險(xiǎn)嗎？為啥B項(xiàng)不對呢？
老師好，請問怎么理解 II 和 III的區(qū)別
null hp a=0能在解釋一下為何是拒絕基金經(jīng)理的claim嗎？
information 的分母不就是te么
這個(gè)buy cds怎么是short方呢？
有negative weight這種說法么
可以解釋一下C嗎
請問老師，這一個(gè)回歸方程的截距是超額收益，請問斜率是什么？我記得好像是一級的知識點(diǎn)但是記不清了，好像是beta,是請問斜率是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎。謝謝
D. 想問 波動率是在recession Or normal market time higher?
這道題老師講解錯了吧，文字答案解釋和給的答案都是選A。怎么這個(gè)老師說答案選B
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