A這樣定義也是對的吧。這條題出得太不嚴謹了
請問老師D選項的講義內(nèi)容方便發(fā)一下么？為什么對于過失、欺詐等被認為是嚴重違反義務的行為，通常不在有限合伙協(xié)議合同的賠償條
老師，第一張圖，long put在波動率上升價格上升支出小額期權(quán)費，那long call在波動率上升價格大幅下跌的時候也是支出小額期權(quán)費。。第二張圖，您也說的是買波動率保護是可以類比call option的，so 為什么D不對
老師，這里的D選項uncorrelated 是不是應該改成negative-correlated，也就是ρ=-1？其他的選項能也講一下嗎？
老師，這個managed futures講的好粗略，能再講講原理啥的嗎？
老師，大宗商品在高通脹時表現(xiàn)得十分不足，那為什么還是特例呢？為什么高通脹 價格就高
這里跟蹤誤差的計算帶入的數(shù)據(jù)是10%和14%？
請問老師，在風險與投資管理-α那節(jié)，27：05老師說各系數(shù)相加不等于1，28：35卻說各系數(shù)相加等于1，這要怎么理解？
老師好，為什么在組合調(diào)整過程中，賣出的資產(chǎn)的邊際VaR(MVaR）將下降，而買入的 資產(chǎn)的 邊際VaR(MVaR）將上升呢？
這里的70%是誰的70%
為什么計算帶金額的var等于v*sigma
老師您好，講義75的exercise，我能算出4，但是為什么是per-share-of-acquirer-A,不是從t公司賺的嗎
請問老師，MVaR=zρ（A,P）σA,根據(jù)VaR=zσV,得MVaR=VaR（A）÷V（A）ρ（A,P），推導成立嗎？
題目中說的$3.948指的是什么意思，什么情況下會用到這個值呢？
老師 這個內(nèi)部報酬率IRR 能舉個具體的例子然后如何實操按計算器嗎？謝謝
程寶問答
金程問答