金程問(wèn)答
這里的麥考林凸性為什么會(huì)是十啊
老師，為什么左偏代表負(fù)偏態(tài)？
questionC這么做為什么不對(duì)呢
老師好，the third moment is the skewness, 課程中skewness=0代表什么含義呢，x=謬嗎？
C哪里錯(cuò)了
這里的第一行計(jì)算式為什么那個(gè)coupon下面的那個(gè)利率都不一樣
老師好，請(qǐng)問(wèn)為什么連續(xù)型隨機(jī)變量沒(méi)有PMF的概念，解釋原因?yàn)?，指的是什么為0，為什么為0就沒(méi)有PMF的概念呢？
老師好，pmt根據(jù)coupon rate計(jì)算，I/y根據(jù)yield來(lái)算，背后的邏輯是什么呢？
請(qǐng)問(wèn)protective put=s+p，是不是可以理解為，protective put是2+18=20，再用其減K=14，所以得到6
default rate和pd的區(qū)別是什么？
p10種的N-1（PD）中N是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布嗎？而且PD為什么是正態(tài)分布？
p7的計(jì)算結(jié)果為什么是2.91，按照式子應(yīng)該是2.9995
P11的historical simulation中的loss如何計(jì)算
老師好，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)公式是怎么推導(dǎo)得來(lái)的呢？
請(qǐng)問(wèn)industrial production默認(rèn)屬于宏觀因素嗎？
程寶問(wèn)答
