金程問(wèn)答
年中違約，那違約的概率計(jì)算公式在使用hazard rate t 不應(yīng)該等于0.5嗎？
老師此處的market rates是代表折現(xiàn)率，是不是所有的market rates都代表折現(xiàn)率？
O/C賬戶(hù)是什么？
這道題目假設(shè)已經(jīng)過(guò)了兩年，那本金的償還也是至上而下嗎，因?yàn)橥顿Y者并不喜歡提前的本金償還呀？
請(qǐng)問(wèn)下算WCL的時(shí)候，什么時(shí)候用是債券個(gè)數(shù)*單個(gè)價(jià)值，什么時(shí)候要建損失分布啊
老師好，可以解釋下為什么油價(jià)下跌會(huì)導(dǎo)致期貨contango嗎？
從2022年開(kāi)始就有人說(shuō)這個(gè)題目有問(wèn)題，回復(fù)也說(shuō)這個(gè)題目確實(shí)有問(wèn)題，結(jié)果到現(xiàn)在，2年了也還沒(méi)有解決…
A為什么是對(duì)的，B為什么是錯(cuò)的
老師舉的例子和PPT中非違約方的潛在損失的2種情況沒(méi)懂，麻煩解釋一下，謝謝
老師這一題可以解釋一下這幾個(gè)選項(xiàng)嗎
Pn的期初投資等于k，為什么full participation ppn的期初投資就小于k
價(jià)值股不應(yīng)該是現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)值已經(jīng)較高所以ratio偏低嗎 而成長(zhǎng)股 現(xiàn)在市場(chǎng)還未發(fā)掘 價(jià)值偏低 這樣理解對(duì)嗎
老師，這題我的分析在題目上邊寫(xiě)了，為啥錯(cuò)了呢？謝謝老師
老師，這題為什么美國(guó)短期國(guó)債是風(fēng)險(xiǎn)因子，其他三個(gè)不是呢？解析只說(shuō)了結(jié)論，沒(méi)講原因，謝謝老師
這題Hirauye Inc的標(biāo)準(zhǔn)差是怎么計(jì)算的？
程寶問(wèn)答
