這種題目溢價(jià)或者折價(jià)對判斷有影響嗎
老師，能詳細(xì)總結(jié)一下，這里的公式，指數(shù)那里，什么時(shí)候用到-r, 我分不清什么時(shí)候用正r和負(fù)r。
老師，為什么要用這個(gè)公式，這里的公式是哪一節(jié)課的？有點(diǎn)兒忘了這個(gè)知識點(diǎn)
第二個(gè)公式s^2=（1-R^2）Sy^2老師可以講解一下嗎？視頻里好像跳過去了
統(tǒng)計(jì)量分母的Sb1是標(biāo)準(zhǔn)誤嗎
所以說EWI是在normal condition的情況下開發(fā)出來，然后放到stress condition使用的？
那如果我公司選擇不披露差的基金，然后沒有倒閉，那我為什么不能算selection bias
這個(gè)保證金是額外的還是算在這100里面的？也就是說我100塊買了之后，只有價(jià)值50的部分我能動(dòng)，其他的部分都要放到保證金賬戶里？
所以這個(gè)差異是 我預(yù)測的遠(yuǎn)期匯率 和實(shí)際遠(yuǎn)期匯率的差距對嗎
repo creditor到底是買方還是賣方
老師，MDP下降會(huì)導(dǎo)致LGD(actual）上升？
為什么這里的TSAA是30呢？
請問莫頓模型中第一個(gè)假設(shè)：基于單筆零息債券是怎么理解呢？模型推導(dǎo)過程中哪里提及債券了呢？
交易相關(guān)性為正和負(fù)是怎么體現(xiàn)的？第一個(gè)圖中場景2是1正1負(fù)的
這道題B and C 對應(yīng)的課件章節(jié)能麻煩放一下原圖嗎？課件是否有詳細(xì)的描述？
程寶問答
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