D選項(xiàng)如何理解，這樣不算道德問題嗎
上課的時(shí)候確實(shí)講了mt lt是反推思想得出來 分別對應(yīng)兩年后的一年即期利率和十年后的一年即期利率 為什么這里又說不是
請問E(XY)怎么計(jì)算
d選項(xiàng)翻譯成中文是什么意思 我的困惑是定性的文字表述與定量公式匹配不上 我不知道文字說的意思是公式的哪一部分 又為什么對應(yīng)的是公式的這一個(gè)部分 請老師詳細(xì)解答一下
那是不是就是說若果不在fixed coupons方法中 cds的premiums是可能會隨市場波動的
題目出現(xiàn)什么樣的描述，可以認(rèn)定為次級債表現(xiàn)類似于equity ？
這頁ppt說的是啥 對cds定價(jià)有什么意義 聽的云里霧里的這一部分 請老師再詳細(xì)說說 考試會怎么考
不理解 實(shí)物交割為什么我買了保險(xiǎn)要賠付還要我賣個(gè)資產(chǎn)出去 這個(gè)資產(chǎn)怎么來的？那部相當(dāng)于別人違約我的損失根本沒被彌補(bǔ)嘛？現(xiàn)金交割怎么有涉及拍賣了？直接給我一筆現(xiàn)金不就好了么？實(shí)在不理解詳細(xì)說說
more special是指什么
為什么borrowing $100 of the security and selling it會使得asset變?yōu)?00、debt變?yōu)?20？為什么追加了50保證金之后asset、debt、equity的數(shù)值都不會發(fā)生任何變化？
Assume Lever Brothers finances a long position in $100 worth of an equity at the Reg T margin requirement of 50%. It invests $50 of its own funds and borrows $50 from the broker. Immediately following the trade, its margin account has $50 in equity and a $50 loan from the broker (The broker retains custody of the stock as collateral for the loan). 老師這段話描述的過程應(yīng)該怎么理解？使得asset、debt、equity怎樣變化？
老師這道題的思路是這樣嗎，F(xiàn)inancial instruments owned是所有可以用的抵押品，Pledged as collateral是已經(jīng)用了的抵押品，計(jì)算四家銀行的Pledged as collateral/Financial instruments owned，得到的數(shù)值越小，說明剩余的未被用到的抵押品越多，銀行就越不脆弱？
視頻解析里計(jì)算ROE的公式是怎么來的？為什么和講義里用杠桿算的最后結(jié)果可以一樣？
為什么額外借了6m之后，計(jì)算的時(shí)候ROA和cost of debt 還用的是原來的數(shù)據(jù)9%和4%？這兩個(gè)數(shù)值不會改變嗎？
老師這道題涉及的知識點(diǎn)在講義的哪里？
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