這里如果用第一種方法的話，有界性應(yīng)該怎么證明呢，什么思路
為什么這里不是把50%都劃分為持有待售，而是僅僅將擬出售的35%劃分為持有待售？
如果這道題沒有提到再投資，那需要加上再投資的收益嗎？
老師 考慮了netting計(jì)算CEA的公式需要背嗎 會(huì)考計(jì)算題嗎
這個(gè)題為什么是 4+0.7159%而不是 4-0.7159%呢
ppt上說(shuō)有效稅率是income tax expense/pretax income，但是老師講這道題時(shí)說(shuō)有效稅率是用150/600=25%，可150不是income tax expense而是tax payable啊,那這不是跟課件里矛盾嗎，有效稅率到底是用什么做分子
老師好 關(guān)于第三個(gè)限制條件index weight：要求最大持倉(cāng)小于等于該security在index里權(quán)重的10倍，這個(gè)index規(guī)模是3billion，security占0.2%，應(yīng)該是用3billion?0.2%?10吧 為什么老師用AUM？題目沒說(shuō)是在AUM里的占比??？
management fee和performance fee怎么區(qū)分，像Tree faller 第三題問的是management fee,為什么是求performance fee的呢
關(guān)于股票再抵押具體是券商以借給做空的投資者的券為抵押物做抵押?jiǎn)?？但其?shí)這個(gè)股票不是券商也不是做空的人二是持有stock的人，這種情況下也可以允許做抵押?jiǎn)幔?
這個(gè)題目不應(yīng)該選D嗎，CVA計(jì)算時(shí)候也用到了交易對(duì)手的違約率了呀。。區(qū)別正確描述應(yīng)該是BCVA計(jì)算時(shí)使用了雙方的生存概率或者使用了自身違約概率嗎
老師好 基礎(chǔ)課講的是 只要股票變了 比如工行換成中行，active share就會(huì)上升。但是題目里講的是股票換了，但是weight沒有變，所以active share不變。講義上對(duì)active share的定義也是“投資組合成分股權(quán)重與基準(zhǔn)不同”，那就是基礎(chǔ)課老師講的不準(zhǔn)確？
麻煩再列一下本題考點(diǎn)，UK Investment Forum在具體哪個(gè)地方講過(guò)，具體講的是什么？Active Private Engagement是不是只是5種Private Engagement的一種？而這一種有6個(gè)Forum的建議？
我對(duì)Passive investment、Index、Negative Screening、Exclusion這幾個(gè)相關(guān)概念有些混淆。煩請(qǐng)幫忙梳理一下。此外，我記得模考2中有一道題提到Thematic Investment的工具上既可以使用Active Selection，也可以是ETF等Passive investment，請(qǐng)問ETF使用的是negative screening嗎？
這個(gè)題目怎么看起來(lái)每個(gè)選項(xiàng)都是對(duì)的
老師，老版本里的參數(shù)跟新版本都哪些不一樣啊，能總結(jié)下嗎？總是弄混。
金程問答