為什么說當(dāng)參考資產(chǎn)與CDS交易對手之間存在正向違約相關(guān)性時，會出現(xiàn)錯路風(fēng)險呢？不應(yīng)該是出現(xiàn)正向風(fēng)險嗎？
能講解下該題嗎
能講解下該題嗎
能解析下該題嗎？
老師，這個公式是哪里來的？這節(jié)課聽完后感覺很多題的知識點(diǎn)都沒有講到，那是不是建議聽完整個一整章的課再來做題更好些？
52怎么來的？一年252個交易日，一周五個交易日，不應(yīng)該252/5=50.4嗎
老師，殘差自相關(guān)在時間序列里不應(yīng)該是MA模式嗎？為什么是AR呢
D解釋一下
請問為什么根據(jù)該公式能夠判斷出做空遠(yuǎn)期？如果按照遠(yuǎn)期合約的主體是short FC and long DC，為什么不是做多。 還是不明白如何得出遠(yuǎn)期=外幣+外國無風(fēng)險資產(chǎn)-本國無風(fēng)險資產(chǎn)
Q3,deltaS里Rd如果非上市公司貢獻(xiàn)大，Rd就大，E（r)就小，對么？
Q2，題干中哪句表述可以判斷出：初始時是forward合約的多方，請幫忙說下分析思路，謝謝
老師，這里沒懂啊，為什么付息bond可以拆分成兩個zero-coupon bond?
請問題目中說冠名贊助，是屬于廣告還是公共關(guān)系？
Q3，在I/S中current service cost，interest cost不是說都?xì)w在periodic pension expense科目下嗎，為什么還會有csc歸在operating expense科目，interest expense歸在利息科目這一說？
一共有五種情況，剩下三種情況老師可以總結(jié)一下嗎？
金程問答