Q1，不從對(duì)前雇主忠誠的角度考慮，而是從他自身對(duì)客戶謹(jǐn)慎忠誠勤勉等角度考慮，case里描述新公司任何客戶只要符合最低投資額都接受，而且只有兩種growth策略，又很激進(jìn)是fully invest，他不考慮客戶自身的實(shí)際需求和適合的策略，強(qiáng)行要求他們transfer到新的公司，難道不違反CFA的例如III（A）這些么？
老師好，根據(jù)put and call parity, 答案中提到的Short in the underlying asset，指的是-S/賣出股票嗎？
請(qǐng)問為什么在債券中嵌入一個(gè)option，會(huì)導(dǎo)致“看跌期權(quán)對(duì)投資者有利會(huì)縮小信用利差(相反，看漲期權(quán)對(duì)發(fā)行人有利會(huì)導(dǎo)致較寬的信用利差)”？
可以理解為self- control bias嗎
如果是high ability low willingness的話是不是就是選higher？
被收購方對(duì)價(jià)為13000×20%＝2600大于收購方對(duì)價(jià)2.5×1000=2500，長投成本是2600吧？借：長期股權(quán)投資—成本2600貸：股本1000資本公積-股本溢價(jià)1500營業(yè)外收入100？
課程講的債券交易費(fèi)用沖減投資收益，課件文件沖減的財(cái)務(wù)費(fèi)用？應(yīng)該課件是對(duì)的吧？
關(guān)于這兩個(gè)公式有一些問題，需要老師幫忙理解一下
老師，您好，這個(gè)是該科目LM2，Eurodollar futures的課上例題。（1）請(qǐng)問為什么Futures price at settlement = 100 - 3.5 = 96.5，其中這里的3.5是怎么來的呢？為什么是這樣計(jì)算的？（2）請(qǐng)?jiān)僭敿?xì)講解一下這個(gè)example，謝謝。
這里的MI應(yīng)該是100X20%=20？
如果是直線折舊，每年的折舊費(fèi)用是一樣的，怎么會(huì)次年凈利潤上升呢？
這里這個(gè)解釋沒太明白，對(duì)與截距、斜率系數(shù)、autocorrelation的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量不顯著，怎么推斷出b1=1？
老師，兩個(gè)問題： 1.consolidation下的A&L在合并時(shí)是100%合并，還是按照收購比例合并? 2. consolidation在合并時(shí)要區(qū)分partial GW和full GW嗎？
老師，對(duì)于B選項(xiàng)來說，如果虛增收入，則Sale是增加的，從而應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率是增加的，這個(gè)邏輯不對(duì)嗎？
這里是不是： 利率下降，liability的價(jià)值上升，需要更多的asset來hedge； 利率上升，liability的價(jià)值下降，需要較少的asset來hedge。
金程問答