信用風(fēng)險(xiǎn)資本不應(yīng)該還要乘以期限調(diào)整嗎？這個(gè)題目為什么少乘了
巴塞爾三之前，哪些風(fēng)險(xiǎn)可以使用內(nèi)部模型呢？以及為什么第三張照片里沒(méi)有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)呢
凈穩(wěn)定資金比率的ASF因子和RSF因子的兩張表需要背嗎？
C項(xiàng)為為什么對(duì)了，不是mc由銀行自身定然后監(jiān)管機(jī)構(gòu)回測(cè)嗎？ D為什么是錯(cuò)了呢？能解析下相關(guān)知識(shí)點(diǎn)嗎
是所有存款都用3%，還是一億用2%。5000萬(wàn)用3%
能解析下D選項(xiàng)嗎以及對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)
能解析下該題嗎
請(qǐng)問(wèn)2月的source of liquidity應(yīng)該是80還是-140
為什么為單個(gè)證券擔(dān)任做市商可以獲取流動(dòng)性溢價(jià)
為什么股票回報(bào)與波動(dòng)率的關(guān)系為負(fù)向相關(guān)，波動(dòng)率越高承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越高回報(bào)也要越高啊
您好，SC不是小于GC嗎，為什么more special意味著larger spread？
經(jīng)濟(jì)衰退的時(shí)候，大盤股收益高還是小盤股收益高。
大額流動(dòng)性資產(chǎn)要比小額流動(dòng)性資產(chǎn)的流動(dòng)性差，請(qǐng)問(wèn)為什么大量交易流動(dòng)性資產(chǎn)價(jià)格可以不受影響？
老師可以仔細(xì)講講這一道題嘛
請(qǐng)問(wèn)為什么是完全相關(guān)的情況下等于policy var+active management var呢？不應(yīng)該是p=0完全不相關(guān)才應(yīng)該是兩者直接相加？
金程問(wèn)答