怎么看出來題目給的是什么久期？
公式卡和百題重點知識點里都是beta p?。窟@題為什么要用beta to index。老師能講一下公式卡這個beta p怎么理解么？
C為社么不對呢
spot rate和par rate的區(qū)別，為什么除了第一年的相同，其他期間的會不同呢？原因是什么
這題為什么用t檢驗公式來求
第六題為什么只在頭尾去考慮匯率，不用每個時間點都考慮匯率去折現(xiàn)么?
麻煩老師再仔細說一下各個選項，沒太聽懂
第二部分： 97.5*e^(R*90/365)=100 算出來r等于10% 和答案不一樣，答案第二部分使用356是為什么呢
關(guān)于風險敞口一直不太理解。如果我買了個股票，我的風險敞口就是long？如果我做空了一個股票，風險敞口就是short？
為什么不是4啊
精 IRC 不是只考慮jump to default，而SRC才考慮credit spread啊。所以選項3是錯誤的吧
老師麻煩講解下，謝謝！
為什么關(guān)捷一不吃飯？
置信區(qū)間概率越高，對應(yīng)的VaR值衡量的不應(yīng)該是越精準嗎？
請問這道題，用LIFO是toolow沒錯，但是FIFO也是比較高的，為什么不選A呢
金程問答