精 老師，表中的1和0代表是不同情況下對應的損失嗎？如果是，損失應該＝敞口×損失率×違約率，為什么是1和0這兩個值呢？謝謝老師
精 老師可以講下B選項是什么意思嗎 視頻里面沒怎么清楚
精 老師，這道題不是太明白，可以講解下嗎
精 老師您好，請問利率互換到期日前的交易對手信用風險不用考慮嘛？
精 29題用的方法是jensen's alpha算超額收益嗎？為什么不能用sml的公式算？
精 老師，您看我分析的結(jié)果是是eqiity的VaR上升，老師講的結(jié)果是eqiity的VaR下降??！我存在那個方面呢請指教
精 這怎么看出來交易的相關(guān)性為正的時候效果沒有交易的相關(guān)性為負的時候好的？
精 老師，能全面介紹一下APT和CAPM的區(qū)別和相同點嗎？
精 Amort的p1、p2含義是什么，什么時候p2不等于p1？
精 第56題，為什么非系統(tǒng)性風險（選項D）是APT模型的組成部分？APT不是只考慮系統(tǒng)性風險嗎？
精 第91題，annualized ex-post (active-based) information ratio中，active-based和residual-based區(qū)別？ex-post含義？
精 這兩個的區(qū)別我覺得自己還是沒有從本質(zhì)上get到....謝謝
精 老師好，選項和答案沒看懂，求翻譯
精 老師，沒太看懂他們兩個的觀點？
精 senior junior equity 咋排序到底？還有mezzanine是跟哪個一樣呢？
金程問答