精 麻煩老師解釋一下IRC和SRC，不太理解
精 為什么bias小的時(shí)候variance大？
精 老師這個(gè)MAD具體的算法怎么算 我?guī)Ч剿悴怀?
精 老師好，C說的是must，是必須替換么
精 請問一下，vwap在算的時(shí)候，買單和賣單是不是各論各的，也就是說賣單有一個(gè)vwap，買單有一個(gè)vwap，是這樣嗎
精 WCL為什么不用ES
精 diversified portfolio和efficient portfolio是同一個(gè)意思嗎？
精 關(guān)于AI -coupon不是在算fv要扣除的收益嗎？ 這題中ai用的是上一期的coupon到現(xiàn)在時(shí)刻的價(jià)值。所以是現(xiàn)在到上一期中間拿到的coupon是ai，以后的coupon是收益要扣除嗎
精 老師講說，longstock+shortcall，可以使得組合價(jià)值不隨股票的變化而變。但是這個(gè)是如果是股票漲了，是這樣，可是如果股票低于S0了，而我們是shortcall，就是有義務(wù)賣出資產(chǎn)，那如果別人選擇不賣，那股價(jià)低于期權(quán)費(fèi)了，組合的價(jià)值不就是變低了嗎
精 請問為什么這個(gè)ROE的拆分里面，Equity要用期初數(shù)字，而不是期初和期末的平均？
精 Which of the following statements is the best direct reflection of the location-scale invariance property of the normal distribution?老師，這個(gè)題目挺簡單，答案是很容易理解。但是做的時(shí)候，他問的問題我沒太理解。什么叫the location-scale invariance property
精 老師，這一題中，為什么第二階段（分母上）的sustainable growth rate是EPS在第三年開始的stable growth rate（2%）, 而不需要使用Exhibit2中的ROE乘以b（由1 - 40%payout ratio得出）計(jì)算出sustainable growth rate（18.40% x 60%）呢？
精 老師，請講解一下官網(wǎng)“ Jackson Case Scenario”這一題，謝謝。
精 老師，請問blockage factor是什么？請講解一下這個(gè)term并附一例子以便理解，謝謝。
精 怎么判斷是價(jià)格高低估還是收益率高低估呢
金程問答