精 老師我不明白59題答案是從哪看出無風(fēng)險利率是0的？根據(jù)表格的哪些數(shù)據(jù)得到的結(jié)論呢？請老師詳細(xì)解答一下，謝謝！
精 請問怎么理解越細(xì)，對var沒有什么減少呢
精 Sortino 中的的MAR沒有指明是無風(fēng)險收益率吧？這題用Benchmark average return的收益率算不行嗎？
精 這題的具體計算步驟是什么
精 老師135d選項如何理解？為什么是對的
精 老師152題答案里except to authorize fellow employees who are also working for the client怎么理解？
精 老師141題C選項如何理解呢
精 events space和sample space 的區(qū)別是什么？感覺差不多
精 第十題具體計算過程，謝謝
精 老師，我想問下AR模型是來解釋時間序列是否平穩(wěn)，那出題的時候會不會再考到平穩(wěn)或者不平穩(wěn)時的相關(guān)問題?
精 請問question1的第四問，non-normalized是相加，那么normalized是如何得出來的呢？
精 怎么理解v[u^]=zigema的平方除以n的平方，為什么要計算u^的方差是什么含義，sigema平方的均值又是怎么理解？
精 老師，我想問一下這題說coefficient，為什么就是指的β的，我發(fā)的這個圖里面的截距還有自變量，都有coefficient嘞，或者說為什么不用截距的coefficient去除SE呢
精 請問老師，能解釋一下相關(guān)系數(shù)、自相關(guān)系數(shù)、偏自相關(guān)系數(shù)的關(guān)系嗎？
精 請問老師，在求critical value時，分母項為標(biāo)準(zhǔn)差/根號n，這里什么啥情況下是n-1,什么情況是n，總是很容易混淆
金程問答