variation margin的作用
price discrimination這個知識點，在書上第幾頁，請截圖。另外，price discrimination在基礎(chǔ)精講中的哪個視頻里有，在第幾分鐘，請?zhí)峁┱n程視頻鏈接
total cost為什么會等于opportunity cost？total cost 應(yīng)該包括顯性成本和opportunity cost呀
這里的最優(yōu)β是系統(tǒng)性風險指標β嗎?最優(yōu)的β是怎么計算出來的?是基于CAPM 模型計算出來的嗎? 另外,實際中的β一般是如何計算出來的呢?
lrac和atc是一回事嗎
SML線上方的點表示股票被低估，這個點是怎么來的？是說如果某股票的價格用DCF模型反算出折現(xiàn)率后，該點位于SML線上方嗎？還是直接用市場利率？ 但是如果用市場利率的話，本身股票價格也不一定等于用市場利率折現(xiàn)后的價值。具體怎么用，老師沒有講清楚。
老師 想問下 久期的年化如何理解。視頻里一年兩付的債券求出了Mac.D, 其年化的久期就是乘以2 這個怎么理解？為什么是乘2 不是除2
我想問這個表格第一行的Liquidity是指的流動性還是流動性風險？ 因為我在想會不會因為這個給挖坑，因為流動性高的，流動性風險越低，這是一個負相關(guān)的 違約風險也是相同的問題 第二個問題是，流動性溢價LRP是在同一時期不同investment上都是一樣的么？為什么可以套用不一樣的投資品上？
Yield duration 和curve duration區(qū)別能請老師再解釋下嗎
期望是加權(quán)平均，方差是風險，為什么到了協(xié)方差COV就變成了本質(zhì)是求期望而不是兩者間的關(guān)聯(lián)風險
記名債券和無記名債券的英文表達都是什么呀？
這題可以用計算器做嗎？如果可以用什么功能鍵
市場中性是什么?好像沒見過嘛...是沒有風險嗎? β之前說過是衡量系統(tǒng)性風險的指標. 但是系統(tǒng)性的風險不是不能分散的嗎?如何為 0 呢?
價值股為什么賬面價格/市值比較高,市值比較低呢? 比如工商銀行,它的市值很大呀...
如果pv或fv輸入值不是0，還能用end乘利率的方式算bgn嗎
程寶問答
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