請問B選項(xiàng)怎么翻譯？
CF1為什么是100不是101.4
協(xié)方差怎么用計(jì)算器 計(jì)算
這一節(jié)視頻對應(yīng)的標(biāo)題寫錯了吧
風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和超額收益有什么區(qū)別？
老師，除了camp的其他模型，單因素多因素模型，他們是干嘛的。是不是beta相關(guān)的就是定價(jià)用的，sigma相關(guān)的就是用來資產(chǎn)配置的
題目問的是貝塔m＝？ 根據(jù)貝塔公式可以得出＝1
為什么等于1，可以用公式證明一下嗎
請問答案A包括答案B，為啥A是錯的？ 客戶的主觀目標(biāo)和長期預(yù)期是戰(zhàn)略資產(chǎn)配置能包括的，但是這都包括在IPS里面呀～
如果選項(xiàng)多了個CML的話是正確的嗎？
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不是說可以勤快點(diǎn)多做組合來充分分散的嗎？給出補(bǔ)償?shù)牟皇钦f是不能通過做組合來分散的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
這道題不用計(jì)算機(jī)的話，用公式可以算出來嗎？有沒有具體的計(jì)算方法？
老師，為什么SCL的截距α就是J'α？
為什么MWRR受到cash flow的影響，就不能很好地體現(xiàn)buy and hold strategy呢？
那對風(fēng)險(xiǎn)偏好的投資者，不需要給風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償就可以讓他們承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)？這很矛盾吧，難道會有人買高風(fēng)險(xiǎn)低收益的產(chǎn)品？
程寶問答
金程問答