老師，動(dòng)量和可得性偏差、后悔之間是怎么聯(lián)系起來的呢？一直不太理解為什么那兩者會(huì)導(dǎo)致慣性
一直感覺HPR這個(gè)指標(biāo)很簡單，后來遇到計(jì)算總是做不對(duì)。HPR和幾何平均收益的區(qū)別是什么？
投資者可以控制風(fēng)險(xiǎn)么？系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？為什么不是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益？
C為什么不能理解為tolerance呢？B和C該怎么區(qū)分呢
這道題用計(jì)算器怎么按？
精 這題解釋看不懂，麻煩老師詳細(xì)再說一遍
Market risk premium = the excess market return In the CAPM, the market risk premium is the difference between the return on the market and the risk-free rate, which is the same as the return in excess of the market return.如果上述這句話成立，尤其是最后這里“same as the return in excess of the market return”不就說明market return就是risk free 的return了嗎？但是前半句“market risk premium is the difference between the return on the market and the risk-free rate“說的risk premium是risk free rate 下的return和 market return的差額。
老師，講課老師說Asset allocation在planning階段就決定了大方向，要寫入IPA中。那么到底以哪一個(gè)為準(zhǔn)？
是否BC選項(xiàng)屬于管理、運(yùn)營層面的風(fēng)險(xiǎn)管理呢？
CML. CAL這兩條線，最大區(qū)別是啥？麻煩結(jié)合圖形解釋一下
為什么不是correlation=0，完全不相關(guān)不實(shí)分散化效果最好嗎？
您好，我是這樣算的，跟哪個(gè)致知識(shí)點(diǎn)混淆了呢。r是求解的年利率，
FMPs指的什么呀
請(qǐng)問TWRR和Geometricmean是一個(gè)東西嗎？還是說只是算出來的值是一樣的？謝謝
整體是minimun-variance frontier，上半部分是efficient frontier，那請(qǐng)問下半沿有具體的名稱嗎？
程寶問答
金程問答