金程問(wèn)答
老師，這里的結(jié)論不就和風(fēng)險(xiǎn)越大收益越大的理論相反了嗎？資產(chǎn)1風(fēng)險(xiǎn)最大，收益卻不是最大的，怎么理解，謝謝老師！
老師，這道題還是沒(méi)懂，看了書也沒(méi)懂。。。麻煩解釋一下P266
還是沒(méi)明白這里的return為何指系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的。。。
投資限制和目標(biāo)不是單列的嗎，不是在投資guidline里面啊，為何選B
請(qǐng)問(wèn)這道題的意思是不是，按照效用函數(shù)，不管是什么投資者，都會(huì)選擇效用最高的投資組合，對(duì)嗎
這道題怎么算，有詳細(xì)解答過(guò)程嗎，開5次根號(hào)怎么用計(jì)算器？
MPT是什么的縮寫?.
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要用哪個(gè)公式看呢？2和3不是在outcome 2也一樣return嗎，為什么是perfectly negative related呢
為何B是用來(lái)計(jì)算未來(lái)收益率的？
Q25 A為什么不對(duì)？
26題，不同投資者對(duì)同一投資組合的期望收益率和方差一定相同嗎？有點(diǎn)繞進(jìn)去了。
這道題不理解……請(qǐng)老師解答
如果critical value是由significance level決定的 那么能否用簡(jiǎn)潔語(yǔ)言說(shuō)一下test statistics是什么含義
C錯(cuò)在哪里了？
老師，你怎么看出這一題要我們求的是權(quán)益的beta的啊。。。題目好像問(wèn)的是計(jì)算投資者組合的beta貌似不是指權(quán)益的beta吧，那投資者把所有錢都丟進(jìn)去市場(chǎng)組合了，那市場(chǎng)組合beta等于1，所以答案選1？。。。。。
程寶問(wèn)答
