不對吧，Sml線的X軸是系統(tǒng)風(fēng)險吧，斜率是市場風(fēng)險溢價
老師 頭肩頂模型 的縱軸是價格嗎 題目說的reversal if 不是應(yīng)該是頭肩底模型嗎
老師這題 能方便解釋下嗎 不太明白啥意思
請問是我的課件出問題了嗎？老師講解的這個題目畫的矩陣我第一次看見，R52基礎(chǔ)課件沒有看見的內(nèi)容，經(jīng)典題卻出現(xiàn)了，確實有些難理解。
償債能力風(fēng)險是指企業(yè)面臨的風(fēng)險還是投資者面臨的風(fēng)險
沒看懂這兩條無差異曲線怎么畫出來的？
想問下老師，CAPM模型中市場組合所指的市場是不是相對的概念？以A股為例，如果我研究范圍是整個A股市場，那么市場組合就由所有A股組成；如果我的研究范圍是消費行業(yè)，那么這里的市場組合是不是由所有消費行業(yè)的股票組成？也就說我可以根據(jù)我的分析研究范圍自行確定市場組合對吧？
老師你讀錯了optimal了，搞到我有陰影，以后會跟著錯誤的讀音
A。 B 分別啥意思
非公開信息也可以用？？？？
reading 52的經(jīng)典題，41：53位置的那道題，C選項的feasible investment是什么概念呢？在哪里提到過嗎？風(fēng)險前沿線上的資產(chǎn)不是也是可行投資嗎？為什么不能選呢？
老師您好 我想問一下這幾個公式里面Pi和1/T代表什么呀？為什么這兩個公式不一樣呢
Cml線，是不是就是optimal cal線？
資產(chǎn)就包括了所有的無風(fēng)險資產(chǎn)和所有的風(fēng)險資產(chǎn)，風(fēng)險資產(chǎn)的比重必然小于1，他的貝塔也得小于1。只有是all risky asset時，才=1……
portfolio 7：老師，這道題如何理解
程寶問答
金程問答