Q2視頻里老師講解的AI_t和解析里的不一樣，哪個是對的？
問題5，EVA這個知識點在哪兒，求指導(dǎo)
Q1 93.9是市場價格，94.51是intrisic value嗎？為什么高于市場價格是買出？是undervalued還是overvalued？
fundamental factor model里的阿爾法是什么意思？怎么算出來的？
active risk squared可以理解為積極收益的方差嗎？
問一下關(guān)于PB 和ROE涉及equity value的知識點。1. B0 是初始equity賬面價值，但如果包含了Preferred stock，是否應(yīng)該剔除再用B0計算？2. ROE是基于當(dāng)期期末的E計算的嗎？這里是否需要提出Preferred Stock？
在計算ROE的時候，我們一般都是默認用當(dāng)年年末的Equity嗎？
老師您好，想請問一下，針對這個flatten, 是由于spot rate curve shift導(dǎo)致的，還是說spot rate curve自身逐漸變得平坦導(dǎo)致的？因為這個老師畫了兩條線，所以應(yīng)該是shift?
如果公司知名analyst將報告發(fā)出給portfolio manager，但因為需要45分鐘才可以到達，但analyst打電話告知了比較關(guān)系好的manager，這個時候manager所掌握的信息屬于MNI，因為知名兩個字對吧？如果非知名analyst，是不是就不算MNI？
FCFE= FCFF- interest*(1-t) + Net Borrowing 那么杠桿既會影響int, 也影響B(tài)orrowing。那么FCFE到底是增加還是減少
為什么只有 FRA，Swap用單利，其他的用復(fù)利？怎么判斷？
這里為什么不是向遠期合約一樣，用6.15到9.15的利率做折現(xiàn)因子？
NOA=(total asset - cash)-(total liability- Debt)，為什么total asset不用減去Fixed asset呢？FA也算是operating assem嗎
衍生品里面的AI0和AI T這兩個數(shù)怎么算啊，每次都算錯?。】梢詭兔χv解一下嗎，可以舉例子
經(jīng)濟好，l會上升，信用利差，credit premium下降，整體收益率會怎么變？ 股票也是，經(jīng)濟好，股票對應(yīng)的premium下降，整體股票收益率會怎么變化？ 為什么？
程寶問答
金程問答