請問Y與參數(shù)是不是線性的意義是什么呢？不是應(yīng)該看Y與變量X是不是線性嗎？
問題如圖，σ的角標(biāo)搞得有點糊涂。。。
問題如圖
老師，對不對？
Reading6課后第7題，請問trading destinations怎么理解？ A為何不對，算法交易不是加快了交易速度從而一定程度上提高了市場效率？
老師，這里EI的公式，到底是兩個NPV相減還是PV減啊？ PV就是未來現(xiàn)金流折現(xiàn)，NPV還得考慮初始投入，不一樣的啊。 老師一會兒NP一會兒PV
老師好，R16書后題第29題，這兩個subsidiary都是current method，為什么要把foreign exchange differences放進(jìn)NI里呢？
reading16第30題那個revenue匯率折算不是應(yīng)該用平均匯率，答案怎么用的年終的匯率
例題Calculate A Regression Coefficient 若用金融計算器計算，我按照步驟輸入題干上的6組數(shù)據(jù)，得到的其它值都和答案相符（e.g. X和Y的平均值正確，a=81.6，b=-154.444），但是X的樣本標(biāo)準(zhǔn)方差=0.0424，X的總體標(biāo)準(zhǔn)方差是0.0387. 這倆個值無論哪個求平方，都不是答案上的X方差0.009. 為什么？而且，若要用金融計算器顯示的標(biāo)準(zhǔn)方差求協(xié)方差，應(yīng)該取樣本還是總體數(shù)值？謝謝。
老師，比較兩個國家的利率水平為什么不是直接看4,1%>3,1%，所以借澳元投巴西幣?。?
固定資產(chǎn)溢價，通過增加折舊來調(diào)整嗎？折舊增加，固定資產(chǎn)價值不是更低嗎？
這個28.93和35.66怎么算的？我知道是pv
Reading 26 官方教材 Q17：我的推理過程是， Estimated revenue growth rate 較小， 則 以此為折現(xiàn)率估算的 Valuation 較大 估值高于 market value 所以股票被市場低估了，故而選 A 我的結(jié)論為什么是錯誤的？
老師，我在CFA官方網(wǎng)站上的考生資源頁面里可以看到2019年和2018年的備考資料?？傮w而言，2019年每個科目的官網(wǎng)習(xí)題數(shù)量相對2018年的大幅減少了。比如財務(wù)科目，2018年板塊里科目習(xí)題有353道；而切換到2019年板塊時，該科目習(xí)題數(shù)量只有90道。我也注意到，2019年版的官方教材課后習(xí)題基本上都更換了，尤其是前面兩個重要sessions的課后習(xí)題都不一樣。想請問如果希望多做官方習(xí)題，官方網(wǎng)站上2018年板塊的財務(wù)習(xí)題還有關(guān)聯(lián)嗎？
為什么在capm上方是買入
程寶問答
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