23提答案，為什么說equity method對(duì)equity無影響？不是說要按比例減去MI少數(shù)股東權(quán)益嗎？
老師第二十題我看寫joint venture的equity method情況只會(huì)顯示net profit ，不會(huì)單獨(dú)列示revenue or expense？？ 那在associate的quity method里老師不是說只會(huì)濃縮成investment這一項(xiàng)嗎？
老師您好 ppt里面說的是 在衰退期 yield curve是彎折的 但是在原版書課后題第10題里 是說的steepen 請(qǐng)老師幫忙解答為什么
在權(quán)益里，計(jì)算realized return 和 expected return 是年化概念還是HPR概念？
老師您好 bad consumption outcomes 是什么意思啊
joint venture是聯(lián)營(yíng)企業(yè)，是否等同于關(guān)聯(lián)公司呢？
同學(xué)你好， 兩者都是衡量投資組合業(yè)績(jī)的指標(biāo)。主要在CFA中考核如下的內(nèi)容。 Sharpe ratio：(RP-RF)/σP，以無風(fēng)險(xiǎn)利率進(jìn)行借和貸的行為，不會(huì)影響組合的夏普比率（夏普比率不變），cash addition和leverage不會(huì)影響sharpe ratio IR：active return/active risk，不會(huì)影響IR的兩個(gè)因素：1.權(quán)重從ΔW變?yōu)镃ΔW（aggressiveness of active weights）；2.組合中加入或去掉一個(gè)benchmark的組合是不會(huì)影響這個(gè)組合的IR的，但是cash addition和leverage是會(huì)影響IR的（不影響sharpe ratio的因素，會(huì)影響IR） 老師您好，還是不太明白…… 1 為什么加杠桿 是不會(huì)影響sharp ratio？ 2 關(guān)于IR ratiod的兩條, 組合權(quán)重增加和去掉benchmark組合這兩句是什么意思呢？因?yàn)椴焕斫膺@個(gè)，所以就無法帶入公式得出結(jié)論。 3 怎么理解加錢加杠桿就能影響IR呢？
htm中的coupon和利息收入在會(huì)計(jì)報(bào)表里記在哪個(gè)項(xiàng)目里呢？
老師，fintech這塊知識(shí)點(diǎn)有點(diǎn)散。有木有清晰點(diǎn)的邏輯線，像回歸那種。 fintech就是包含了大數(shù)據(jù)分析，智能算法，機(jī)器學(xué)習(xí)這些。automated trading和automated advice和financial record keep ing都屬于AI對(duì)不對(duì)。 big data里數(shù)據(jù)分傳統(tǒng)非傳統(tǒng)，還分結(jié)結(jié)構(gòu)非結(jié)構(gòu)。一般一致。傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)就是數(shù)據(jù)，用表格可以展示的。非傳統(tǒng)非結(jié)構(gòu)的就是圖片文字這些，不能用表格展示的。為更好的分析數(shù)據(jù)和展示數(shù)據(jù)分析結(jié)果，有了data science。 因?yàn)榉莻鹘y(tǒng)數(shù)據(jù)多，所以有了人工智能進(jìn)而有了機(jī)器學(xué)習(xí)。機(jī)器學(xué)習(xí)分super和unsuper。 reading 6講的就是fintech的應(yīng)用。最后是DLT，是financial record keeping的發(fā)展。 這么捋對(duì)么？
什么情況下商譽(yù)減值不夠而需攤到非現(xiàn)金資產(chǎn)里，攤到哪些資產(chǎn)（請(qǐng)舉例子）
課件中的total periodic cost\net periodic pension cost\total preiodic pension cost都是一個(gè)意思嗎？因?yàn)橛幸粋€(gè)是net一個(gè)是total。但感覺解釋是一個(gè)東西。
老師好，這里為什么沒有75000000×4%什么事啊？
請(qǐng)問，這個(gè)表畫左邊畫圈的是不是錯(cuò)的？還是什么情況下存在？
老師這道題的C選項(xiàng)是什么意思??？
老師好，截圖中舉的這個(gè)例子，一天中有1%的概率出現(xiàn)最小損失是10million，那我怎么覺得可以理解為一天內(nèi)有99%的概率出現(xiàn)的損失都大于10million呢？視頻中講的是99%的概率出現(xiàn)的損失都不超過10million，麻煩解釋一下
程寶問答
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