金程問(wèn)答
權(quán)重的計(jì)算請(qǐng)問(wèn)是怎么算的？這兩道題我都沒(méi)理解
第一個(gè)case前兩題，文章里沒(méi)說(shuō)IPS的事情，為何題目里問(wèn)到IPS？那些comment或者note就算是IPS了？
practice exam 里面的題 為什么從這個(gè)圖可以看出是serialcorelation
為什么說(shuō)蒙特卡模擬的cash flow 是path dependent?
Alternative case 4, exhibit 3 (income/value growth rate是個(gè)什么rate呀?)
老師你好，CF中進(jìn)行項(xiàng)目投資，當(dāng)問(wèn)到terminal value的時(shí)候是默認(rèn)為NWCInv+處置資產(chǎn)獲得的收益嗎？還是也要考慮最后一期OCF呢？或者題目會(huì)明確表示是否包含OCF？
老師這是知識(shí)框架圖上的，可是我記得在美國(guó)準(zhǔn)則下三種金融資產(chǎn)之間都可以重分類呀？
老師講課的時(shí)候是說(shuō)alpha越大，邊際遞減越快，好像跟課件上說(shuō)的意思相反？
老師你好，請(qǐng)問(wèn)rd的選擇有沒(méi)有一個(gè)確定的標(biāo)準(zhǔn)呢？在做題是好像有的時(shí)候選擇債務(wù)interestrate，有的時(shí)候選擇的是coupon，有的時(shí)候選擇的又是YTM
老師你好 case 1， 第三題， 計(jì)算NAV的時(shí)候，用NOI減去non cash rents， 我覺(jué)得這一步是不需要剪掉的。 通過(guò)FFO求AFFO的時(shí)候才需要減掉non-cash rents, 基礎(chǔ)班的時(shí)候，計(jì)算asset就是直接用NOI1/cap rate就可以了。 但是NOI的定義確實(shí)又是收到手的現(xiàn)金流，從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)也應(yīng)該減掉才對(duì)。 有些糊涂
百題186頁(yè)為什么不是a
想確認(rèn)一下，AR模型里面 如果AR（2）的lag4顯著 那是要變成AR（4） 還是AR（6）呢？
請(qǐng)問(wèn)老師 為什么分母的利率用的是1.1% 而不是表7給的90天Libor 0.9% 這個(gè)1.1%的利率和0.9%的區(qū)別在哪 ？有時(shí)做題分不清要帶哪個(gè)？
固收，百題，case6，q3，不太懂老師說(shuō)的leverage buyout和buyout的區(qū)別。。。
這里計(jì)算的第一項(xiàng)為什么是EBIT（1-t）呢？這樣的話不是多減了原本因?yàn)槎惗茏饔每缮倏鄣舻腎nterest*t么。也就是公式里是EBIT-EBIT*t，但這里并不是所有EBIT都要扣稅，不是只有EBT部分才扣的么？
程寶問(wèn)答
