金程問(wèn)答
為啥要這么計(jì)算??？原理是啥
老師這節(jié)課將F檢驗(yàn)歸類為顯著性檢驗(yàn)，R平方歸類為擬合優(yōu)度檢驗(yàn)，但這兩個(gè)檢驗(yàn)都是檢測(cè)模型的解釋效力的，那么顯著性和擬合優(yōu)度到底有什么區(qū)別呢？
這里求出來(lái)的Z是spot rate吧，請(qǐng)問(wèn)spot rate與par rate還有coupon rate，這三者有啥區(qū)別？
權(quán)益，RI，第20題，請(qǐng)老師講解一下
為什么分母不發(fā)生的概率是1+0.6226
權(quán)益Market-based valuation:price and enterprise value multiplies 第8題，請(qǐng)老師講解一下，EV為什么要加非控股權(quán)益？
權(quán)益Market-based valuation:price and enterprise value multiplies 第2題，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
課件和沖刺筆記這兩處（藍(lán)框）不一致，以哪個(gè)為準(zhǔn)？
這個(gè)是怎么看出來(lái)B國(guó)家曲線初始是斜向上的？
這個(gè)題目計(jì)算量很大啊，如果用計(jì)算器也得一步步計(jì)算的吧？考試中遇到這個(gè)題目豈不是太浪費(fèi)時(shí)間了
這個(gè)題目為啥不選B??？債券對(duì)折現(xiàn)率也挺敏感的嘛
這個(gè)題目，我記得課件里老師講了，公司發(fā)放現(xiàn)金股利，而不是把錢(qián)留在公司，向市場(chǎng)發(fā)出來(lái)未來(lái)公司沒(méi)有好的項(xiàng)目投資的信號(hào)，這不是預(yù)示著未來(lái)盈利會(huì)下降嘛？
這里我理解和老師有點(diǎn)不一樣：題目說(shuō)considering replacing its fixed exchange rate policy with a policy based on capital controls. 并沒(méi)有說(shuō)固定利率會(huì)變成flexible. 所以 我的理解是fix +low mobility.
請(qǐng)問(wèn)1時(shí)間點(diǎn)只是"結(jié)算"，但是不付錢(qián)對(duì)嗎？還是要等到2才能收到盈虧的錢(qián)
精 請(qǐng)問(wèn)FRA是在1時(shí)刻借到錢(qián)(面值)，2時(shí)刻還錢(qián)(面值)，然后1時(shí)刻settle賺的/虧的interest rate嗎，然后這個(gè)settle的部分是要discount之后結(jié)算的? 然后option是在1時(shí)刻直接settle不需要discount?
程寶問(wèn)答
