老師好，這個單因子模型，就是CAPM嗎
哈羅 Q3要不要計算比例
老師好，根據(jù)我粘貼的第二張圖，看這個題，這個題表格1里的E(R) 是用宏觀經(jīng)濟模型算出的R,還是作為宏觀經(jīng)濟模型里的因子之一的E(R)?
哈羅，請問initiative2是不是與上文的two years沖突，所有不好呀
哈羅 Q3有沒有講過呀
這個題考得好偏。在核心考點里也沒有提到過，在課后題也沒有提到過類似的計算。這個就是真題的感覺嗎
year8也可以表示為8.5/1.1^(8) + [(8.5*1.0325)/(0.1-0.0325)]/1.1^8？
第三題，Vputable=Vpure+Vput，此時利率下降，Vput在下降，但只要Vput為正，Vputable上升幅度就應(yīng)該比Vpure大才對吧
第3題，記錄在0-1期間在上升，1-2期間在下降，這個題為什么只考慮記錄下降對價格的影響
組合的講解順序不都是從ETF開始的么，怎么百題第一題來了一道構(gòu)建最優(yōu)組合，給了當(dāng)頭一棒
老師好，主動風(fēng)險是什么意思呀，主動風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)差，和一般收益率的標(biāo)準(zhǔn)差，有什么區(qū)別呀，實在想不起來了，好像強化課沒有講這塊，謝謝
從第一步，1+名義利率=（！+實際利率）*（1+通脹），為什么下一步會是加法呢？ 名義利率=實際利率加通脹利率？
老師好，把一部分主動基金和一部分被動基金合并在一起，它的目的是什么呀？合并能帶來什么好處呀？
最優(yōu)風(fēng)險optimal level of active risk代表什么呀? 為什么說它是最優(yōu)的呀？學(xué)著后邊往前邊，實在想不起來了，謝謝老師!
請問這個表怎么看，中間那些數(shù)字代表什么呢
程寶問答
金程問答