哈羅，可以梳理一下ABC相關(guān)的公式嗎
老師好，這些模型的觀察期，和表現(xiàn)期分別是什么？ 多因子模型和APT模型 中的X和Y 都是同期的嗎，比如用Xt表達(dá)Yt, 而不是用Xt表達(dá)Yt+1.如果是用Xt表達(dá)Yt,那怎么去做預(yù)測呢？實(shí)際中怎么用這些模型去預(yù)測收益率呢？如果用Xt表達(dá)Yt，那只是用Xt解釋Yt吧，而不是預(yù)測Yt吧，如果預(yù)測的話，應(yīng)該用Xt表達(dá)Yt+1吧？這些模型做出來后，把某一時刻的X帶進(jìn)模型，算出收益率Y, 這個Y能直接用于買賣股票的判斷嗎？或者需要帶入現(xiàn)金流折現(xiàn)模型，作為cost of equity來使用？那么問題又來了，如果把這個模型算出來R，帶入現(xiàn)金流折現(xiàn)模型，現(xiàn)金流折現(xiàn)模型是預(yù)測未來，可預(yù)見的幾年，和永續(xù)增長的幾年，用這個R代表未來的cost of equity 合適嗎？cost of equity 在未來不會變嗎？理論依據(jù)是什么？
老師好，APT的模型，建模時用的是橫截面數(shù)據(jù)吧？多因子模型建模時用的時間序列數(shù)據(jù)吧，那么APT算出的結(jié)果，怎么嵌入到了多因子模型里了呢？
Vcall on asset是啥意思，為什么可以等于Vequity
這里的利率是不是都指國債？
為什么這個國家的錢多了的時候，這個幣種的利息就下降？
C Var可以說是平均損失嗎？
哈羅，請問Q6的下一步如何套利呢？
為什么EV/EBITDA比P/CFO更容易收到會計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的影響
哈羅，Date1到Date2的50%怎么來的？
哈嘍，請問不要計(jì)算自己到自己等級的嗎？
請問百題case2的問題3 答案為什么不選C呢？課件中在negotiate agreement的情況下 也是premium收購的
老師好，市凈率P/BV的分母，是凈資產(chǎn)的book value是嗎，是總資產(chǎn)-總負(fù)債得到的, 而不是equity的Book value?
老師好，這個題第一問的結(jié)論是，分紅和股票回購，對FCFF和FCFE都無影響，對嗎？ 增加借款，即財(cái)務(wù)杠桿，對FCFE和FCFF都有影響，是嗎？
這個case的B選項(xiàng)呢，損失進(jìn)了資產(chǎn)負(fù)債表eqiuty 里面，book value 不是下降了嗎， residual imcome 不是等于=B*(ROE-R)嗎，對這個公式?jīng)]影響嗎？
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