這里的h為什么要加負(fù)號呢？
請問老師，應(yīng)該記入operating expense 的只有current service cost,但這題csc就是11，為什么要先+36再-11呢？這不是相當(dāng)于+25的csc嗎？但明明題目已經(jīng)告訴了total csc是11??？應(yīng)該怎么理解呢？
不明白為什么要選B，B指的是pension。為什么不選A
covariance stationary有個條件是b1絕對值小于1吧？如果b1大于1，也不存在mean-reverting level了吧？
老師，第一問不含權(quán)Pure bond的價格，說應(yīng)該就是100，我算了下怎么是101.67？
為什么nominal interest rate可以用nominal gdp growth代替，為什么real interest rate和volatility of real gdp growth正相關(guān)？
如果選擇risky asset, risk premium難道不是定好的嗎？資產(chǎn)風(fēng)險越大premium越高
第一題是不是答案錯了，MV of Equity是current price×shares，等于762
請問這里的proxy指的是什么呀
第二題，做題的時候怎么區(qū)分應(yīng)該選擇監(jiān)管競爭還是監(jiān)管套利呢？比如這個題，如果從特定規(guī)則吸引特定群體的人的角度來說的話，不是監(jiān)管競爭嗎？
老師，回測、模擬和敏感性分析之間是什么關(guān)系？回測的假設(shè)前提（歷史會重演）不靠譜，所以要加入模擬來增加隨機性，那跟敏感性分析之間是什么關(guān)系？敏感性分析是用來增加模擬的可靠性嗎？
第二題里面castillo的論點為什么不能判斷成spread變大呀，上課不是講過retail和大量的時候spread會變大，中間的時候spread變小嗎？
NOI和FFO是什么關(guān)系？FFO和CFO是什么關(guān)系？
老師 請教下，這里的88、1100要乘以控股比例 59%吧？對嗎
請問這里為什么說VWAP是失效的？ trade VWAP=benchmark VWAP 不是說明該交易員沒有額外的TC嗎？ 這個不是和 ES=quoted spread一個道理嗎？
程寶問答
金程問答