在pooling method下，為什么profit margin、ROA、ROE都是偏高？
最后一問，假設(shè)標(biāo)的在期權(quán)到期前都不發(fā)放股利，請問歐式期權(quán)和美式期權(quán)的價(jià)值是相等還是小于關(guān)系
金誠密卷上半部分，第6個(gè)case，23題，24題都涉及g和ROE，為什么23題不用8.5%的g，24題不用14%的ROE呢？我怎么區(qū)分呢？謝謝
為什么出現(xiàn)序列正相關(guān)時(shí)，殘差項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)差會(huì)減小呢？離散減小不代表波動(dòng)幅度也會(huì)減小呀
6.4題，題目中buy cds，然后三個(gè)月后簽訂反向合約，那就應(yīng)該是sell cds，題目問的是反向合約簽訂的動(dòng)作是gain還是loss吧，答案是不是反了呀？
老師，MI是在100%合并下才產(chǎn)生的嗎？還是非100%？謝謝
reccuring cost 0.01 in incresed depreciation是指的增加折舊費(fèi)用嗎？折舊的話應(yīng)該加回去吧？
老師BP test中的n是指什么呢？在考試中會(huì)讓我算BP嗎？還是判斷就可以了？謝謝
老師，請問這里的（劃線處）domestics interest rate和hedged foreign interest rate指的是什么？
我徹底暈了，為什么兩個(gè)老師講的不一樣啊？王老師說MSE的增加會(huì)導(dǎo)致回歸系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)誤的上升，兩者是同向關(guān)系。林老師講的是在異方差情況下MSE的增加會(huì)導(dǎo)致回歸系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)誤下降。到底是什么啊？
CDS是啥
可不可以這么理解：TSS不變，SSE增大，所以RSS減小。
老師，我記得教材里有一頁列了幾個(gè)常用的置信區(qū)間的百分比和K值的那個(gè)。在哪里來著，怎么都找不到了，謝謝
第四題 Conclusion 1為什么不對
這個(gè)有別的里解嗎，我聽不懂講的
程寶問答
金程問答