根據(jù)公式re=rf+βERP
然后ERP用歷史估計法算，但是erp=rm-rf平均，rf平均
不明白第三題C選項為什么不對， Irene強化班講了VaR的兩種表述，小概率的最小損失和大概率的最大損失 ，為什么C不對呢？謝謝
第三題，為什么book value要包含retained earnings, 不是只有common shares value嗎
Q2，為什么強調(diào)是歐式，這個地方美式還是歐式有什么區(qū)別嗎？
請老師幫忙總結(jié)下ROIC和ROCE的區(qū)別和相關(guān)考點，謝謝！
peg不是越低越好嗎，公司peg大于行業(yè)peg，那公司相對行業(yè) 不該是低估嗎
Q1，這個答案我是明白的AC錯的很明顯，但是這個20天是怎么算出來的？
APT模型，“A factor model describes asset return”，這個a factor怎么理解，如果和本題第一問相結(jié)合，到底是多因子還是講義中的“a factor”
第一小題，如果第三條是沒問題的，那第二條就更沒必要拿當?shù)乇O(jiān)管和協(xié)會規(guī)則比較了啊
bill and hold是啥意思
老師，這里還是沒講清楚為什么用0.8而不是0.6，請老師講一下，謝謝
itraxx是啥
請問該題中繼承大筆遺產(chǎn)，影響的是當期的邊際效用u0還是u1？
t和f檢驗的常用關(guān)鍵值有哪些
老師，第七題算justified P/B, 里面帶入公式的g用的是long-term earning growth rate. 但公式里的g不是應(yīng)該指divident growth rate嗎，二級CFA考試里的g到底應(yīng)該怎么定義
程寶問答
金程問答