金程問(wèn)答
Q4求callable bond價(jià)值用forward rate一期一期往前折現(xiàn)，在每個(gè)時(shí)間點(diǎn)上與100做對(duì)比，為什么100是行權(quán)價(jià)呢？
衍生百題Case11 Q2
我想問(wèn)第二題是否可以用cf功能進(jìn)行計(jì)算呢，如果可以應(yīng)該怎么輸入？如果不行為什么呢
第4題關(guān)于權(quán)益比例問(wèn)題，咱們算的是equity risk premium，現(xiàn)在它的比例是35%的營(yíng)業(yè)收入，而不是35%的equity，所以這個(gè)不嚴(yán)謹(jǐn)，需要修改吧？？
Q1是sell減去buy嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，第三題 在Accquisition下，Asset和Liabilities都合并，那么debt/equity的結(jié)構(gòu)也會(huì)發(fā)生變化吧。 既然會(huì)發(fā)生變化，就無(wú)法確定debt/equity是比原來(lái)高還是低。因?yàn)閑quity method沒(méi)有使debt/equity變化。 所以的問(wèn)題是，如何判斷Accquisition就會(huì)比equity method 高呢？
第五題可不可以這樣想，因?yàn)槊總€(gè)月份的coefficient都不等于0，即所有的bi都不等于0.那就是H0不成立，所以就是沒(méi)有季節(jié)周期性？
老師 這道題沒(méi)有理解，自相關(guān)系數(shù)是什么？為什么標(biāo)準(zhǔn)誤=自相關(guān)系數(shù)/test- statistics？
情景1的：2025年以后ROE降至cost of equity，情景2的：2024年市場(chǎng)價(jià)值等于賬面價(jià)值。兩個(gè)情景都表示了“后續(xù)沒(méi)有RI”，是這個(gè)意思嗎請(qǐng)教老師？
哈羅，7問(wèn)cross-validating講一講
為什么說(shuō)監(jiān)管者不制定blackout periods?證券法有鎖定期?。?
第三題中應(yīng)該與這部分相關(guān) Jatin suggests that Alahtab incorporate the following as inputs into his H-model and FCFE model computations，怎么判斷用FCFE的不是H model而是突然變化的兩階段模型？使用FCFE會(huì)存在H model嗎？
Q3，我想請(qǐng)問(wèn)一下小y這個(gè)公式的邏輯，為什么Long-Term Growth Rate in Labor Productivity不需要考慮TFP和capital，是因?yàn)橐呀?jīng)包含在其中了對(duì)嗎？還是別的原因
假設(shè)在有g(shù)oodwill的情況下，full goodwill的equity一定高于partial goodwill的equity嗎？
Q3說(shuō)選非監(jiān)督式學(xué)習(xí)是因?yàn)?0個(gè)組沒(méi)有標(biāo)簽么？因?yàn)檫@些樣本，step1里面不是說(shuō)有標(biāo)簽嗎t(yī)echnical variables (features)
程寶問(wèn)答
