請老師解釋下方框，謝謝！
補(bǔ)充一下，剛才那個問題，他是對回歸系數(shù)的t檢驗。
請老師解釋一下，紫色畫線部分，謝謝。
0到1取值為什么取不到
為什么VaR 1%比5%更加risker? 老師你沒說清楚 求解釋
老師您好，請您解釋一下這個利率互換來對沖利率變化的風(fēng)險， 比如說預(yù)期利率下降，然后為什么希望久期越長越好，我就不理解這個。 之后至于是該采用哪種互換我都明白，但是我就只是不明白為什么預(yù)期利率下降，然后我希望組合的久期是越長越好。 謝謝老師。
請老師解釋一下方框中的。 我覺得方框中所寫的結(jié)果，指的是一個在結(jié)算時候的FV，但是這里要求的是在任意時刻t的價值PVt. 為什么不折現(xiàn)呢？謝謝。
這道題請問我的解答是在第二張圖中，為什么我這么解不對呢？我是按照網(wǎng)課上紀(jì)老師所說的思路來做的呀。謝謝！
請問老師, z-spread是針對持有至到期而言的吧? 如果沒有持有至到期, 用這個z-spread是不是沒有意義呢? 謝謝.
請問老師，不明白為什么套利機(jī)制促使拋補(bǔ)評價理論成立。
原版書reading37中，exhibit26的利率路徑，最后一期利率是如何得出的？求利率計算過程。謝謝。
這道題，題干已知了實際增長率和通脹率。。。。那我請問，為什么是想加？ 問題如圖，謝謝！
這里放不下第四張了，我接著下一個問題問。
3題答案是不是錯了？老師ppt講的是control的時候equity 不合并?。吭趺创鸢刚f的反的？
原版書，讓計算fcff，我想問的是，在計算營運(yùn)資本的流動負(fù)債的時候，黃色框中的哪些科目是要算進(jìn)流動負(fù)債的？答案沒有詳細(xì)的具體科目，所以我也不知道它的數(shù)字怎么來。謝謝！
程寶問答
金程問答