金程問(wèn)答
原版書第22題， Holding all else constant, the change in Blake’s income will most likely result in: A.an increase in his marginal utility of consumption. B.an increase in his intertemporal rate of substitution. C.a decrease in his required risk premium for investing in risky assets. 不是說(shuō)m=U1/U0嗎？不是應(yīng)該是intertemporal rate of substitution 即m應(yīng)該變大嗎？為什么選C
reading48第十題那個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差0.0051哪來(lái)的，還有怎么知道那個(gè)均值和標(biāo)準(zhǔn)差怎么知道是每日的。
第10分鐘的那道題A選項(xiàng)為什么不對(duì)？J只發(fā)表事實(shí)不發(fā)表觀點(diǎn)不就可以了嗎？為什么不對(duì)呢？
老師，表二里面的數(shù)據(jù)不是年華的嗎？從哪里可以判斷出來(lái)
請(qǐng)問(wèn)用analysis following算出來(lái)的1.0466和1.7822代表什么意思？他們相減之后得出的3又是什么意思
177頁(yè)講義，違約時(shí)間越晚，獲得收益越高。為什么此時(shí)的IRR是最低的？
老師 麻煩詳細(xì)解釋一下這道題目的計(jì)算步驟 謝謝??
問(wèn)下怎么分析其他應(yīng)收款，如果其他應(yīng)收款比去年多或者少怎么分析啊
組合管理R49，第22題?，F(xiàn)在收入增多效用減少，m不是大的么？
DB plan的利潤(rùn)表中interest cost是用期初的PBO＊r，還是用期初的funded status＊r？課堂上老師說(shuō)的是用PBO，但是原版書課后題又是用后者？
老師，這個(gè)HML是高的減低的，可是low price to BV是價(jià)值型，所以不是成長(zhǎng)型減價(jià)值型么…
這里單老師的例題，0時(shí)刻的spot rate為8%，1時(shí)刻賣出，spot rate變?yōu)?%，此時(shí)的真實(shí)收益率算出來(lái)是9.81%。引出的Assumption是只有收益率向上傾斜，才能S1
請(qǐng)教原版書另類投資-private房地產(chǎn)投資-24題 我的理解：根據(jù)cost approach，replacement cost減去資本化的修繕后，要進(jìn)行一個(gè)折舊換算，即這里圖中remaining economic life比上total economic life。之后再減費(fèi)用化修繕以及其他obsolescence，加上土地價(jià)值，得reproduction cost。 那問(wèn)題來(lái)了，此題答案居然沒(méi)有折舊這一環(huán)節(jié)，如何理解？
題目中說(shuō)基金經(jīng)理做這個(gè)決定是基于考慮了IPS中的“maximize return, with minimized risk".所以加入這個(gè)杠桿產(chǎn)品從整體組合看來(lái)應(yīng)該是降低了風(fēng)險(xiǎn)。所以她應(yīng)該不是違背了IPS為了更高的收益而購(gòu)買杠桿衍生品，而是利用衍生產(chǎn)品特性優(yōu)化了整個(gè)投資組合吧？
老師好 這道題的第二題為什么不能選擇A呢？
程寶問(wèn)答
