考試有可能會遇到這種無聊的題目嗎。。
為啥用fcfe計算公司價值不把t=0時間點的價值放進去的呢？ 355頁29題
麻煩說明下reduced form model，與structual model有何不同，謝謝。
異方差、序列自相關(guān)和多重共線性，這三種情況下標準誤是高估還是低估，可以幫忙總結(jié)一下嗎？
老師好，第四小問，我覺得接收luxurious watch屬于additional compensation，存在conflict of interest，應(yīng)該向雇主披露吧？但是沒這個選項。
Q4 不正確，持有現(xiàn)貨能得到的分紅增加了，相當于持有現(xiàn)貨成本降低了。那么根據(jù)期貨定價公式，期貨價格=（現(xiàn)貨價格-持有現(xiàn)貨的收益+持有現(xiàn)貨的成本）*（1+無風(fēng)險利率） ，期貨價格應(yīng)該降低。
精 很迷惑到底是long call+ short stock還是long stock+short call構(gòu)建無風(fēng)險資產(chǎn)
這個callable bond value,指的是對于持有人也就是bond holder的value是吧？
第四題可否理解為考的是λ*CPR，而不是CPR? 因為在ERP的表達式中，ERP=ERP developed country + λ*CPR，如果CPR中本身就包含占比比值，那么就變成乘以兩個λ了。
既然“如果目前資本流通是受限制的，就以CA賬戶為主；如果資本能夠自由流通，就以FA為主”，那這里為什么還是看FA而不是CA？
Q1中，①B選項，因為是在前公司獲得的業(yè)績，如果進行披露但是沒有經(jīng)過原公司同意，是否符合III(D)Performance Presentation,但是違反了Ⅴ(C): Record Retention，還是說同時違反了iii(D)和V(C)？②同樣是B選項，如果沒有獲得原公司同意，通過公開渠道recreate前公司的業(yè)績，那么是否還需要披露該業(yè)績是前公司獲得的？③通過公開渠道recreate應(yīng)該不在需要原公司書面同意了把
請問Q1哪個地方提到了是六個月后發(fā)放coupon？題目也沒有提到上次發(fā)放coupon的具體時間？
第三問，算到80313后，什么時候直接就是這個答案，什么時候還需要后兩步？
怎么理解這里的short無風(fēng)險資產(chǎn)是借入的的意思？
第二題老師的推倒我沒看懂
程寶問答
金程問答