金程問(wèn)答
老師，這里的A選項(xiàng)blockage factor是什么意思？
第4題，為什么不選擇C呢？原文中雖然提到 it would be suitable under Caper's new IPS ，但是根據(jù)上一段描述Telline在更新Caper的IPS時(shí)直接參考其他類似客戶的IPS，而且還沒(méi)有意識(shí)到兩位客戶tax situation不同，是不是可以認(rèn)為給Caper 的new IPS就有問(wèn)題，從而導(dǎo)致第4題中的buy order也存在問(wèn)題、并不真的適合Caper？
為啥Nolte是short call?然后為啥long stock和short call，這兩個(gè)資產(chǎn)的綜合效果是合成了一個(gè)short put？
想問(wèn)下歷史法和參數(shù)法區(qū)別，都是歷史數(shù)據(jù)評(píng)估？
【collateral return = initial collateral required * Rf】 為什么不是乘1+Rf ？
EBIT（1-t）和EBT有不一樣嗎 為什么要這么算
第一題能否再詳細(xì)解釋下？以及視頻講解說(shuō)，發(fā)放股利，在外流通的股票數(shù)會(huì)增加，這個(gè)是為什么？股利發(fā)放不是只發(fā)現(xiàn)金嗎？
你好，請(qǐng)問(wèn)為什么V(convertible bond) = V(pure) - V(call on bond) + V(call on stock)?
第四題，客戶送的勞力士，算事后TIPS還是友情的禮物？為什么不違規(guī)啊，沒(méi)明白
M-score 和z-score，每個(gè)公式用到的指標(biāo)如何計(jì)算，需要記憶嗎？考試會(huì)考嗎
8分50秒的時(shí)候老師說(shuō)既然現(xiàn)金流是美元，所以用美元的利率。為什么期初long了英鎊，期末把英鎊賣了換回了美元，中間持有期是英鎊，說(shuō)現(xiàn)金流是美元？ 結(jié)合經(jīng)典題里的Anna Goldsworthy 和mock題里的Alice Phan，能不能總結(jié)說(shuō)，題目mark to market里問(wèn)的利潤(rùn)的貨幣，就是折現(xiàn)使用的貨幣呢？還是并不是這樣。感謝老師！
Q1：The quotes are $0.008852-56 for the yen and $0.02874-6 for the Taiwanese dollar，怎么知道匯率是USD/JPY & USD/NT，而不是JPY/ USD& NT/USD？
hii怎么算？比如 Y = b0 + b1X1 + b2X2 + error, n = 30. 希望詳細(xì)說(shuō)明一下計(jì)算過(guò)程，謝謝
第三題的判斷有什么依據(jù)嗎？請(qǐng)用原版書的內(nèi)容說(shuō)明，謝謝
Equity method中的利潤(rùn)表會(huì)增加investmnet income =associate公司的NI (FV) *持股比例，而Acquisition method的利潤(rùn)表是母公司(BV)+子公司(FV) ，不明白為什么NI相同， 謝謝。
程寶問(wèn)答
