有效前沿圖形是這樣畫的嗎？無風(fēng)險(xiǎn)利率線和有效前沿相切的線叫什么？
case6第四題。actiral frontier不是有效前言吧？effective才是啊？
老師，資產(chǎn)配置百題的第二個(gè)case的第一題，題目問的是哪個(gè)說法錯(cuò)誤，選項(xiàng)C的說法錯(cuò)在哪里，確實(shí)是多配另類資產(chǎn)，少配傳統(tǒng)資產(chǎn)啊，表述沒錯(cuò)??？
為什么資產(chǎn)配置里，MCTR= asset beta * portfolio sigma ？因?yàn)閍sset risk 包括systematic 和idiosyncratic risk, 一個(gè)beta不能代表asset risk吧
可以解釋下例題中比較復(fù)雜的這個(gè)公式嗎，我是否可以用金融計(jì)算器算這個(gè)數(shù)
請(qǐng)問DAA是對(duì)SAA的長期偏離，TAA是對(duì)SAA的短期偏離，其中TAA還包括systematic和discretionary
請(qǐng)問TAA獲取超額收益是通過factor timing進(jìn)行主動(dòng)管理，而不是通過securit selection的方式吧？
資產(chǎn)已經(jīng)覆蓋負(fù)債了，那么這些ReserveAssets的目標(biāo)就不是覆蓋負(fù)債了，應(yīng)該是獲取收益了吧？
2016年asset allocation B題問題目有inflation, corner portfolio 計(jì)算是用real rate, 不用+inflation不用 nominal rate?
老師好， 請(qǐng)問這個(gè)題目？E已經(jīng)18了，馬上就要上大學(xué)，這個(gè)8-10年是哪里來的？Windsong Wealth Management Case Scenario
老師好，請(qǐng)問1.這個(gè)題有沒有簡便一點(diǎn)的方法？2.算goal1的時(shí)候是不是算PMT？我沒按出來120432.04？
老師好，請(qǐng)問文中哪里提過IH是5年??？Sabonete Case Scenario
老師好，這個(gè)題的解釋沒看明白，他前面那一段文字結(jié)合exhibit 2如何選出的C？
老師好，請(qǐng)問這個(gè)題目為什么不選asset size？只能投資現(xiàn)金和high grade債券為什么算作regulation
老師好，請(qǐng)問statment 2這句話怎么理解？為什么是錯(cuò)的？解釋中明明只說了idiosyncratic risk啊
程寶問答
金程問答