bond通脹問題
real estate通脹問題
請問老師，這里說的“whenajustforleverage",請問是什么意思，是指調(diào)杠桿前，還是調(diào)后？
reading4第25題 本幣貶值后賣出外幣讓本幣升值的理念理解的。但為啥要買國內(nèi)債券不理解
我感覺前面講的trend growth里那個equity return的知識點(圖一)和后面講的GO model很相似 一個相似是都在算equity return 另一個相似是公式差不多 都是有earnings的growth和PE growth 那有什么區(qū)別呢 或者說我怎么看出題目讓我用哪個公式算equity return
能否解釋一下不可能三角是哪三個 以及原因
recession hedge那里，通脹由于強(qiáng)需求導(dǎo)致，宏觀經(jīng)濟(jì)增長，投資者投入股票，賣出債券。那不是應(yīng)該債券價格下跌，yield上漲嗎？
老師，第一套MOCK題目下午題第6題，視頻講解中說高頻數(shù)據(jù)是降低方差、協(xié)方差和相關(guān)性，但是原版書上寫的是提升，是不是老師說錯了。請老師解答下，為何是提升方差、協(xié)方差和相關(guān)性，但是并不能提升均值準(zhǔn)確性？
老師，MOCK第一套題下午題，第二個case(CME)的第二小題，選項B感覺也是不準(zhǔn)確啊，選擇長期的數(shù)據(jù)是會面臨non-stationarity，因為會有regime change??？
關(guān)于data mining和misrepresentation of correlation 可以同時存在嗎？ 或者我感覺它們很像 都是在說兩個東西的高相關(guān)性只是偶然 并不是規(guī)律 也能是存在第三個變量同時影響了他們倆
Status quo在CME里描述的是representative bais的特征 但在BF里完全是另一個東西 為什么
CME，例題5，第一問的結(jié)論，還是不懂。課件里的結(jié)論是12.18%不等于 實際GDP+inflation？股利收益率不加嗎？對第一問來說也沒分長期還是短期？
trend rate of economic growth是什么
老師，這題的第二問，為什么不可以通過計算sharp ratio來選擇最attractive的資產(chǎn)？
Aggregate MV of equity= GDP * (earnings/GDP) * P/E ratio,為什么delta-MV=delta-GDP+deltaE/GDP+deltaP/E呢？就像2*3=6，如果2變成4，6也不是變成8呀
程寶問答
金程問答