Gross exposure 可以超過100%，net exposure才是100%，所以statement1為啥不是錯的呢
您好下面這塊對兩個方法的描述反了吧？
第5題，為什么不選A，F(xiàn)基金的growth低于index和原文描述的strong growth potential 不一致，為什么不選F基金
為什么 passive management 有reputation risk 和 key person risk active management 沒有
這里老師為啥說有效前沿里面市值最大的權(quán)重一定最多呀，這個不一定的，有效前沿上的只是風(fēng)險一定得情況下，收益最高而已吧？
equal weighting怎么限制投資的
前三個constraints沒有說到是small cap呀，只有第四個才提到了smaller-security，但也說明不了是小盤股吧？ 為何講師說就是小盤股呢？
Gross exposure 和gross position不是一回事？
精 老師，請問distressed debt和equity的風(fēng)險屬性是一樣的嗎
麻煩老師再解釋一下source of active return 里的alpha和 building block 里的alpha skill
Retuen based方法能檢測active risk和active share高的組合嗎
sigma e的平方衡量的active risk為什么是來自alpha 選個股貢獻(xiàn)的
這個提在計算的時候，為什么沒有考慮risk free? 按道理要對active return 分解，不是需要把benchmark的一起考慮嗎？
這個提沒有說是被動投資吧？為什么幾個基金都劃在了被動投資的方法下？
Factor based結(jié)論不一致
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