如何調(diào)整計算器的計算順序
百題CMEcase6第三題，想要請問下我的思路是否正確。關(guān)于題目，問的是短期資本流動對匯率影響，因為文章exhibit2RIB利率是下降的，對與資本來說缺乏吸引力，會拋售inr導(dǎo)致本幣貶值外幣升值。因為這道題目考察的是INR/USD,是直接標(biāo)價法，考察外幣，因為本幣貶值所以外幣升值所以選項是A對嗎？
老師好，關(guān)于百題CME第一題第3問，GK模型里面第一項是股利收益率（D1/P0），我想問如果題中給了當(dāng)前年份的股利收益率，股利增長率，那是不是的算上股利增長率才能算做GK里面的股利收益率？
老師能詳細(xì)講一下為什么高頻數(shù)據(jù)會降低相關(guān)性么？
老師，請問CASE6的第二題，經(jīng)濟擴張晚期的實際LGDP應(yīng)該高于均值，C選項OUTPUT的GAP增大，不是正確的嗎？
老師好，請問一下這個第3題講解所計算出來的不是EQUITY和REALESTATE去做組合的方差嗎？開根號后應(yīng)該是組合的標(biāo)準(zhǔn)差呀，但是題目要求的計算房地產(chǎn)本身的標(biāo)準(zhǔn)差哦
老師，這里不用考慮資產(chǎn)對于市場的BETA是多少嗎？像CAPM模型那樣。還是說只要簡單把無風(fēng)險收益和幾個風(fēng)險溢價加起來就可以
老師，能解釋一下第四個case的第二題在計算USRealEstate的RP，為什么要用GlobolMarketSharpeRatio嗎0.36嗎？USRealEstate是個SegmentedMarket，應(yīng)該有自己的Sharpe吧，或者至少不該和GlobalMarket一樣
CME基礎(chǔ)班（WANG）課件第29面的題目，e的51.3%次方是什么意思，他在求解什么，謝謝老師。
CME基礎(chǔ)班課件115頁的題目，老師只講解了ARCH模型怎么求方差，下面兩段話是什么意思，什么叫without.shock，請解釋下最后兩段話的意思，謝謝老師。
請問相對價值模型中的CAPE MODEL 和ASSET-BASED MODELS中的 Tobin'q 和equity q 以上內(nèi)容是否還在2021年的考試范圍內(nèi)？
老師，請問第二題中股票收益的計算的方式和GKmodel的計算方式有什么不同??？是同一個東西嗎？
高頻數(shù)據(jù)為什么會降低相關(guān)性？有點沒聽明白
老師，想問一下簡答題里面，比如說這一題讓我們討論forecasting challenges是怎么體現(xiàn)在兩位主人公的報告和評論當(dāng)中的，但看了一下答案，不單只列出了如何體現(xiàn)，還寫了要怎么修正這些bias，考試的時候要自己延伸出修正這一塊嗎？
老師，請問R4課后題第21，答案里說的這兩句話表達(dá)的意思是什么？一下又plausible，一下又consistent的，沒太看懂
程寶問答
金程問答