ZAR對HKD貶值，為什麼不對沖呢？
為何需要找相關(guān)性高的投資項目去投資，單純找流動性高的不行嗎？
這里的公式看不懂 可否再解釋一次？為何標(biāo)準(zhǔn)差的平方=cov(Rp, Rp)？
請問配套的講義怎么下載或者購買
你好老師，到底是strike還是realized volatility的變動導(dǎo)致的??？
這里搞money duration neutral的意義是什么呢，我感覺不money duration neutral也可以獲利啊，能否舉例說明？
計算second lien，金額應(yīng)該是152.6million，不是152.4
這一頁中，請幫忙列出計算 10.5% 和 10.67% 這兩個數(shù)值的公式和計算器的計算過程，這些，為什么說一個是 MWRR，這個是 TWRR ，謝謝
這個題，請列出計算 IRR 的公式，以及計算器計算的按鍵過程，尤其是開 7 次方不會用計算器
陰影部分為什么這么計算？在這個課里面第幾分鐘講了？我不會，謝謝
老師這個里面我畫陰影部分，如果計算出來，investment return 小于 catch up threshold 該怎么辦呢？
這個里面陰影部分為什么有八個現(xiàn)金流，但是一共有七年，不明白。謝謝
原版書上寫的是representative bias，和講義不一樣。
我對原版書課后的一道題有問題： Li’s team also examines survey data projecting the future performance of the consumer credit and telecommunications industries over the same time period for which the actual performance data was collected. They found that projections in the survey data tended to be more volatile than the actual performance data. However, Li’s team decided not to make any adjustments to the survey data because a definitive procedure could not be determined. 我認(rèn)為是Status Quo Bias，但是答案是ex post risk as a biased measure of ex anti risk。 麻煩老師幫我解答一下，謝謝
這個例題是為了說明什么？最后一段話沒讀懂，什么叫無論回報率怎樣，波動率不受影響？
程寶問答
金程問答