Q4選項(xiàng)C可以解答一下？
Q5中可以把DC和UC的計(jì)算公式列一下？
看我標(biāo)紅的答案解析，為什么benchmark的effective duraiton是5.8，怎么算出來的？
longevity risk在cfa原版教材里面的定義是什么？
Q3 because active lives to retired lives increase,Mcdonald's plan liquidity needs is decrease這樣寫有沒有問題？另外在哪里可以看到是要站在債券的角度去考慮？
Q1 risk based apporach 可以預(yù)測(cè)多期？
Q1 僅從年齡進(jìn)行判斷，不需要考慮其他因素？
這道題完全不懂，不知道在說什么，能詳解一下題目和A、B、C答案嗎，為啥選B呢？
TWAP、VWAP、POV的區(qū)別是什么，分別舉例說明，為什么題目說VWAP和POV交易不完，而TWAP可以交易完呢？
這題選B是怎么得出這個(gè)結(jié)論的？
第一題有需要寫到the access it grants her這個(gè)點(diǎn)嗎？老師視頻中只講到要寫NDA。另外如果后面的說明寫"After signing the NDA, Costa is allowed to know confidential information about CIP to better assess whether to invest."是否會(huì)有分?jǐn)?shù)
如果第三題是寫Fund iv 是三個(gè)fund 中TVPI最小的，而最后一個(gè)因?yàn)檫€在Capital call 所以沒有價(jià)值是正常的。上述的說明是會(huì)有分?jǐn)?shù)的嗎？還是一定要寫到y(tǒng)ounger這個(gè)點(diǎn)
這個(gè)地方forward價(jià)格比spot價(jià)格高不是應(yīng)該是升水嗎？為什么說是貼水
結(jié)合原文，答案C不理解，為什么long short策略可以更加分散風(fēng)險(xiǎn)呢，如果一個(gè)收益率和4個(gè)因子相關(guān)，long short完以后一般對(duì)沖完幾個(gè)因子，肯定小于4個(gè)因子了啊，那不是更集中風(fēng)險(xiǎn)了嗎，為什么會(huì)分散化？
請(qǐng)問就像第一題，考試時(shí)用寫過程嗎，還是只要寫結(jié)果就行
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