題目說這個大學(xué)對基金的依賴低，為什么不能配置風(fēng)險高的新興市場的？
之前不是說高利率會吸引更多的人在這個國家投資，從而買入更多這個貨幣，那這個貨幣就應(yīng)該增值。為什么反而F
V(A)的最后一題，老師提到如果這個Dupont也沒有把這個錯誤告知雇主和客戶的情況。請問這種情況的話除了V(A)，他還違反了哪幾條呢？
IV(A)的最后那個case，如果Jane沒有簽禁業(yè)協(xié)議的話，可以在社交媒體上發(fā)這個找新客人的信息嗎？
I(B)這個case1，為什么他確定目前這個債券的價格反映了這個經(jīng)營的問題，他就可以去推動這個銷售呀？并且，她是analyst，怎么去幫助推動銷售呢？
請列出這里的 1.6% 的計算公式，解釋一下這個數(shù)字是怎么計算來的？謝謝
這道題為啥選C，答案標(biāo)紅的地方完全看不懂，請老師幫忙解答他的計算邏輯是什么？
為什么和其他資產(chǎn)關(guān)聯(lián)性高的資產(chǎn)，需要有更寬的再平衡帶寬呢，從哪個角度去理解更寬帶寬，能帶來什么好處呢？
為什么全球市場組合會偏向于本國的、價值股、小盤股和新興市場呢？這是哪個知識點，怎么理解？
在通過買入或者賣出期貨調(diào)整組合的久期的時候，沒有考慮交易是否會盈利，這個怎么解釋比較好？
右下角我標(biāo)示的這個陰影部分，按照最近 0.5 的原則，應(yīng)該是 7.5 份合約，為什么是 8 呢？
這里4.56%、2.26%、0.75%是怎么算出來的請展示計算過程
這里的120個樣本數(shù)少于20的10倍，我的問題是這個10倍的10是從10年的10取的嗎？還是如果取樣是15年，也必須大于20的10倍呢？就是這個10是不是固定的，還是跟著年變化的？
pairwise correlation是什么意思？為什么pairwise correlation低，有可能線性相關(guān)性高，請舉例說明
請問衍生品一門課程中講的期權(quán)是不是都是指的是歐式期權(quán)？
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