金程問(wèn)答
課后題11題b選項(xiàng)有哪種是Liquidity weighted index
課后題10題 passive factor based strategies是被動(dòng)投資，為什么是return oriented
解釋一下buffering和packeting，以及區(qū)別
Grasmere第1、3、4題
Allfunz第1-5題
Epsilon Institute第1-5題
Lisette 官網(wǎng)題1-5題
官網(wǎng)題Seeblick 第4題
課后題8題觀點(diǎn)2是說(shuō)的賣出一個(gè)covered call啊，那就沒(méi)有上漲限制啊
課后題100頁(yè)第7題被動(dòng)投資不是costly嗎？因?yàn)槭莊ull replication??？
老師，幫忙解答這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，謝謝
老師好，這個(gè)題解釋沒(méi)有看懂，variance是怎么算出來(lái)的??？怎么判斷a style most consistent with that of its respective index??？謝謝
老師，這里的idiosyncratic risk指的是個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)嗎？為什么它小，由active share導(dǎo)致的active risk就小了呢
老師，R16被動(dòng)投資里的factor-based strategy和R17主動(dòng)投資的facto-based的區(qū)別主要是什么？是主動(dòng)的可以long/short不同因子，而被動(dòng)的只能調(diào)高看中的因子嗎？
官網(wǎng)上的題目：1.什么是best risk-efficient delivery？2.為什么問(wèn)active risk最 小的，不看active risk那一行比較，卻看的是volitility?
程寶問(wèn)答
