老師，這里的公式感覺挺復(fù)雜的，也不太明白，想問下考試時(shí)候會(huì)如何考察呢？
在思維導(dǎo)圖中有這樣一句話，在固定收益的return預(yù)測的時(shí)候：該怎么理解這句話呢？ When growth and inflation are primarily driven by aggregate demand (supply), nominal bond returns tend to be negatively (positively) correlated with growth and a relatively low (higher) term premium is warranted.
這里題目中說的baseline projection是指哪個(gè)？第一問題干中的描述么？
老師 Cme書上260頁這個(gè)案例是想說明什么內(nèi)容，特別是括號里面的答案，謝謝
Casebook中冊，Q5，問題A，Survivorship Bias這個(gè)為啥選了2不合適呢？在問卷中能提供訂單信息的不就都是在持續(xù)經(jīng)營（生存中）的公司嗎？換句話說，這種取數(shù)據(jù)的方式本來就是存在這個(gè)bias的，但是實(shí)際上是無法避免的。
關(guān)于Taylor Rule我有一個(gè)問題，只要是題中說Neutral short-term interest rate，這個(gè)”interest rate“ 實(shí)際上都已經(jīng)是nominal rate了吧？因此就不用考慮inflation了是吧？不好意思老師這個(gè)細(xì)節(jié)有點(diǎn)久了我有點(diǎn)忘了，還麻煩您解答一下。
Casebook中冊，2009年，Q5。這道題還特意注明了需要計(jì)算“historical nominal return“，但是筆記上有涉及到，GK-model中的所有變量（除了dividend yield這項(xiàng)）都用加粗字體寫明了“expected”。所以我想問一下老師，GK-model的計(jì)算主要是按題目要求來就行了是吧？要求算historical就算historical，要求算excepted就算excepted。
Case book中冊，2012，Q5，問題C和D。這個(gè)Case老師標(biāo)注的是“全部保留”但是C、D這兩問有必要做嗎？H-model是二級內(nèi)容，Tobin's q不知道是啥哈。
老師，麻煩問下，這里畫藍(lán)色的地方，怎么是個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的符號啊？是不是應(yīng)該是協(xié)方差的符號呢？
老師，麻煩問下，這里的債務(wù)比GDP是包括外債嗎？是指所有的債務(wù)嗎？
老師，麻煩問下，在實(shí)施財(cái)政政策時(shí)缺錢發(fā)行的長期債，是不是貨幣政策??？因?yàn)榻桢X是牽涉到貨幣的供需
老師您好，請教一下泰勒公式，notes中的公式中的第二項(xiàng)為expected inflation，但是kaplan書中為i–target，想問下老師以哪個(gè)為準(zhǔn)。此外，kaplan中的課后題中的第二項(xiàng)又是加了expected inflation，請問老師到底是哪個(gè)正確呢，謝謝
老師您好 關(guān)于CME中reading10課后第一題該問題，再late upswing階段，通脹是上升的，A選項(xiàng)為什么不對？另外講義上也說了bond yields rising 但是答案說的是flat，不太理解
老師，這個(gè)GK Model感覺和之前講的長期看股票市場的收益率只取決于GDP的增長率是一個(gè)道理呀？為什么之前的公式（見圖二）里是加上Delta%E，GK Model是減去Delta%E呢？
左邊劃線的講的為什么是repricing return？邏輯是什么？
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