老師您好，請問case book, 第167頁，b問題的第1個(gè)目標(biāo)，它那里寫了個(gè)第2種解法，我看不懂是什么意思，第1種解法不用解釋了，就解釋第2種，就是那個(gè)alternatively 那句話。謝謝
為什么net 進(jìn)口型公司的股票比net 出口型公司的股票更需要hedge currency risk？ ***老師在強(qiáng)化班的分析沒聽懂，麻煩您再解釋一下其中的原因？ 謝謝
老師您好，請問2015年第九大題的b問題的目標(biāo)2，我不會(huì)為什么如果我hedge 的話那個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差是15%，請老師解釋一下，謝謝。不hedge 的不用解釋了。 謝謝
反了吧？
強(qiáng)化班說如果： 我的負(fù)債是bond-like那么ALM； 沒有負(fù)債的話就AO。 然后，如果有負(fù)債，但是不是bond-like，應(yīng)該用什么？ ***老師直接就說了一句口頭禪“沒問題？”，然后就跳過去了= = 告訴我吧 謝謝
之前那個(gè)問題，是默認(rèn)，顯著性水平等于百分之五嗎？謝謝
為什么真題里面經(jīng)常出現(xiàn)這種說法： 均值減去兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差，就是虧損6％？ 請解釋下謝謝
market width 和 market depth ： 問題一：分別指什么？ 問題二：分別用什么來衡量/體現(xiàn)其大小？ 問題三：區(qū)別在哪里？ 謝謝。
老師還有個(gè)基本概念沒明白 在資產(chǎn)配置的題目中 說所選組合的優(yōu)點(diǎn)都有在有效前沿上 可是這是在哪里有體現(xiàn)呢？
請問casebook里asset allocation 2015年的B題的解題思路 不是很理解 感覺之前沒有看到過類似的 請老師講下這個(gè)求解方法吧 謝謝
第18題的b選項(xiàng)是什么意思？什么是forward premium？
老師您好，請問2011年question three. B問題他說變化會(huì)引起risk tolerance怎么變，請問這個(gè)變化到底是指，比如說private donation增加還是減少，我看答案好像增加和減少都寫了。 ？
2011年5C第一個(gè)回答 為什么年輕HC多就要讓equity的配置低 照理來說年輕人更應(yīng)該風(fēng)險(xiǎn)承受能力高啊
2017 8C這道題答案這個(gè)算法我沒學(xué)到過 為什么可以這么比較 然后我自己的算法不知道行不行？
請問老師non-deliverable forwards是什么操作的？
程寶問答
金程問答